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BILAN FONDATEX 2021 Siren 312212053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7417	7417		
Fonds commercial	71243		71243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206014	79457	126557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31101	31101		
Autres immobilisations corporelles	54700	49074	5626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951631		951631	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	1322167	167049	1155118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3034517		3034517	
Autres créances	1573736		1573736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260212		260212	
Disponibilités	1753576		1753576	
Charges constatées d’avance	17798		17798	
TOTAL (II)	6639840		6639840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7962007	167049	7794958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1504110			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150411			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4770533			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250			
TOTAL (I)	7266955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116101			
Dettes fiscales et sociales	346917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22484			
Produits constatés d’avance (2)	42500			
TOTAL (IV)	528003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7794958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2267794		2267794	
Chiffres d’affaires nets	2267794		2267794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8930	
Autres produits			3043	
Total des produits d’exploitation (I)			2279767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302625	
Impôts, taxes et versements assimilés			18419	
Salaires et traitements			693426	
Charges sociales			283282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42506	
Total des charges d’exploitation (II) 			1349051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17602	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168012	
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	304			
Total des produits exceptionnels (VII)	2604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626595			
BENEFICE OU PERTE	841651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78660		
Total Immobilisations corporelles		340338		
Total Immobilisations financières		951692		
Total Général		1370691		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48524	291815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				951692
Total Général			48524	1322167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7417			7417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199362	8793	48524	159632
AMORTISSEMENTS Total Général	206780	8793	48524	167049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250
Total Provisions réglementées	554		304	250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	554		304	250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3034517	3034517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5305	5305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36706	36706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531725	531725		
Charges constatées d’avance	17798	17798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4626112	4626051	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116101	116101		
Personnel et comptes rattachés	142339	142339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76754	76754		
Impôts sur les bénéfices	72008	72008		
T.V.A.	42336	42336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13481	13481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22484	22484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42500	42500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528003	528003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel