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BILAN FONDATEX 2018 Siren 312212053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7417	7417		
Fonds commercial	71243		71243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62624	62624		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31101	31101		
Autres immobilisations corporelles	94728	91335	3393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951631		951631	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	1218804	192476	1026328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4270		4270	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3491175		3491175	
Autres créances	1482606		1482606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	258566		258566	
Disponibilités	251052		251052	
Charges constatées d’avance	4070		4070	
TOTAL (II)	5491739		5491739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6710544	192476	6518067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1504110			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3279021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1179			
TOTAL (I)	5875597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35580			
Dettes fiscales et sociales	498173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66218			
Produits constatés d’avance (2)	42500			
TOTAL (IV)	642471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6518067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398744	2498521	2897265	
Chiffres d’affaires nets	398744	2498521	2897265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2897319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662483	
Impôts, taxes et versements assimilés			19442	
Salaires et traitements			708445	
Charges sociales			307279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42502	
Total des charges d’exploitation (II) 			1743889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22188	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207914	
Autres intérêts et produits assimilés			988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	236			
Total des produits exceptionnels (VII)	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3128646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144492			
BENEFICE OU PERTE	984154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78660		
Total Immobilisations corporelles		188452		
Total Immobilisations financières		951692		
Total Général		1218804		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				951692
Total Général				1218804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7417			7417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182201	2858		185059
AMORTISSEMENTS Total Général	189619	2858		192476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1179
Total Provisions réglementées	1415		236	1179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1415		236	1179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3491175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476082			
Charges constatées d’avance	4070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4977912	4977851	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35580	35580		
Personnel et comptes rattachés	162938	162938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118805	118805		
Impôts sur les bénéfices	153235	153235		
T.V.A.	53008	53008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10187	10187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66218	66218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42500	42500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	642471	642471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9