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BILAN FONDATEX 2015 Siren 312212053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7417	7417		
Fonds commercial	71243		71243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62623	62623		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31100	31100		
Autres immobilisations corporelles	149899	132242	17656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951631		951631	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1273976	233384	1040591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5393		5393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2826743		2826743	
Autres créances	1474804		1474804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254998		254998	
Disponibilités	23401		23401	
Charges constatées d’avance	1280		1280	
TOTAL (II)	4586621		4586621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5860597	233384	5627212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	304080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30408			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3997286			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	564			
TOTAL (I)	4985323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38070			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38070			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194022			
Dettes fiscales et sociales	317973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5627212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2224158		2224158	
Chiffres d’affaires nets	2224158		2224158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38086	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2262245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522589	
Impôts, taxes et versements assimilés			20021	
Salaires et traitements			655557	
Charges sociales			271706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38070	
Autres charges			42748	
Total des charges d’exploitation (II) 			1583732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33588	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187845	
Autres intérêts et produits assimilés			2391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2490970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837985			
BENEFICE OU PERTE	652985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78660		
Total Immobilisations corporelles		239052		4571
Total Immobilisations financières		957857		
Total Général		1275570		4571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6164	951692
Total Général			6164	1273976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7417			7417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197597	28369		225967
AMORTISSEMENTS Total Général	205015	28369		233384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				564
Total Provisions réglementées	193	370		564
Provisions pour litiges				38070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38070	38070	38070	38070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38263	38440	38070	38634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38070	38070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2826743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64802			
T. V. A.	6325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399389			
Charges constatées d’avance	1280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4302889	4302828	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194022	194022		
Personnel et comptes rattachés	159401	159401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109865	109865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35693	35693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13013	13013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91822	91822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603818			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel