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BILAN ETS RAY 2017 Siren 312239312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24021	24021		
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	763624	643601	120022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207368	179309	28059	
Autres immobilisations corporelles	590468	479550	110918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	
TOTAL (I)	1605045	1326481	278564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15300		15300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4020711	1052733	2967977	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761836	3353	758482	
Autres créances	550841		550841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239603		239603	
Charges constatées d’avance	6683		6683	
TOTAL (II)	5594973	1056087	4538887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7200018	2382568	4817450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1809822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88133			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88133			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175162			
Dettes fiscales et sociales	398539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2729005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12809244		12809244	
Production vendue biens	15052		15052	
Production vendue services	956568		956568	
Chiffres d’affaires nets	13780865		13780865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270484	
Autres produits			1153	
Total des produits d’exploitation (I)			15052501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11199337	
Variation de stock (marchandises)			-303190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5100	
Autres achats et charges externes			715523	
Impôts, taxes et versements assimilés			81104	
Salaires et traitements			1541587	
Charges sociales			520357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1056087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88133	
Autres charges			1472	
Total des charges d’exploitation (II) 			15066662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25567			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15144674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15119184			
BENEFICE OU PERTE	25490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52599			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42315		
Total Immobilisations corporelles		1507313		130786
Total Immobilisations financières		1250		20
Total Général		1550878		130806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76639	1561460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1270
Total Général			76639	1605045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24021			24021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259328	102226	59093	1302460
AMORTISSEMENTS Total Général	1283349	102226	59093	1326481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88133
Total Provisions pour risques et charges	62879	88133	62879	88133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1190047	1052733	1190047	1052733
Sur comptes clients	987	3353	987	3353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1191035	1056086	1191034	1056087
TOTAL GENERAL	1253914	1144219	1253913	1144220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1319359	1319359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320629	1319359	1270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902146	867286	34860	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131753	131753		
Fournisseurs et comptes rattachés	1175162	1175162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398539	398539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121406	121406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729005	2694145	34860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34