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BILAN ENTREPRISE DUHAMEL HERMAY 2016 Siren 312238173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6132	6132		808
Fonds commercial	10823		10823	10823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4878		4878	4878
Constructions	7207	5666	1540	1678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185097	94962	90134	80840
Autres immobilisations corporelles	157569	91606	65963	75876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	153
TOTAL (I)	372012	198367	173644	175209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56320		56320	44432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1994		1994	
Clients et comptes rattachés	471891		471891	412640
Autres créances	77967		77967	113619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44806		44806	59216
Charges constatées d’avance	5154		5154	4611
TOTAL (II)	658134		658134	634520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030146	198367	831778	809730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175527		127860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50541		47667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358069		307527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46669		85704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945		1036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259640		243151	
Dettes fiscales et sociales	162973		168246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3480		4063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473709		502202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831778		809730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449513		455583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2390242		2390242	1914172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7233	6259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510	18494
Autres produits			4257	2
Total des produits d’exploitation (I)			2402242	1938927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894926	603859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11888	-4439
Autres achats et charges externes			692704	626452
Impôts, taxes et versements assimilés			14216	12222
Salaires et traitements			548436	483860
Charges sociales			156311	132017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42306	26818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8985	19116
Total des charges d’exploitation (II) 			2345997	1899905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56244	39022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			845	963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-843	-960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55401	38062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		10103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		11777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4279		2172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2402243		1960811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351701		1913143	
BENEFICE OU PERTE	50542		47667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16956		
Total Immobilisations corporelles		336968		66960
Total Immobilisations financières		303		
Total Général		354227		66960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26219	22956	354753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303
Total Général		26219	22956	372012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24175			
T. V. A.	20691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33101			
Charges constatées d’avance	5155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555167	555014	153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46669	22473	24196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259640	259640		
Personnel et comptes rattachés	6897	6897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41713	41713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107470	107470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6894	6894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	945	945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3481	3481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473709	449513	24196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel