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BILAN VALENCE VEHICULE INDUSTRIEL 2023 Siren 312168602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63533	63533	0	0
Fonds commercial	3049	0	3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423893	147495	276399	182617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454959	309746	145213	59796
Autres immobilisations corporelles	554676	362603	192073	87771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	768839	0	768839	768839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	0	268	1613
TOTAL (I)	2269217	883376	1385841	1103685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46311	0	46311	59231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6699349	357144	6342205	4030242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3135445	64607	3070838	2999084
Autres créances	777849	0	777849	736131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	1000000
Disponibilités	1004757	0	1004757	384115
Charges constatées d’avance	30552	0	30552	24627
TOTAL (II)	11694263	421751	11272512	9233429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13963481	1305128	12658353	10337114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70001		70001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3335610		3368827	
Report à nouveau	252277		252277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77853		366784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4435741		4757888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796073		153946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19046		2651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6900979		4871803	
Dettes fiscales et sociales	361782		359930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100871		140120	
Produits constatés d’avance (2)	43861		50776	
TOTAL (IV)	8222612		5579226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12658353		10337114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7991576		5453374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500027		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23662489	0	23662489	19245675
Production vendue biens				
Production vendue services	1583830	0	1583830	1555845
Chiffres d’affaires nets	25246319	0	25246319	20801521
				
Production stockée			-12920	22067
Production immobilisée			131471	54001
Subventions d’exploitation			0	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624305	472300
Autres produits			587	1209
Total des produits d’exploitation (I)			25989763	21352597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24032328	18278227
Variation de stock (marchandises)			-2201074	-1132476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2021518	1744537
Impôts, taxes et versements assimilés			98764	113103
Salaires et traitements			1175693	1120784
Charges sociales			437216	412838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136724	95725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247278	395101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6650	3699
Total des charges d’exploitation (II) 			25955097	21031538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34665	321059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129350	139300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8811	3340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138161	142640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39163	3563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39163	3563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98999	139077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133664	460136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		31500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20575		18477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20575		18477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20158		13023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35653		106375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26128341		21526737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26050488		21159953	
BENEFICE OU PERTE	77853		366784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264310		246493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66582	0	0
Total Immobilisations corporelles		1248473	0	440800
Total Immobilisations financières		770452	0	0
Total Général		2085509	0	440800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	66582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	255747	1433528
Prêts et immobilisations financières			1345	
Total Immobilisations financières		0	1345	769106
Total Général		0	257092	2269217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63533	0	0	63533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918291	136724	235172	819843
AMORTISSEMENTS Total Général	981824	136724	235172	883376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	468034	237370	348260	357144
Sur comptes clients	66436	9907	11736	64607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534470	247278	359996	421751
TOTAL GENERAL	534470	247278	359996	421751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	247278	359996	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	0	268	
Clients douteux ou litigieux	77203	0	77203	
Autres créances clients	3058242	3058242	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346049	346049	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000	0	
Groupe et associés	73723	73723	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355078	355078	0	
Charges constatées d’avance	30552	30552	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3944114	3866644	77470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500027	500027	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296046	65010	231036	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6900979	6900979	0	0
Personnel et comptes rattachés	100500	100500	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124136	124136	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112405	112405	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24740	24740	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19046	19046	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100871	100871	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43861	43860	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8222612	7991576	231036	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel