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BILAN VACANCES ET LOISIRS DU ROUSSILLON 2021 Siren 312194848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14041	4894	9147	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1514997	591231	923766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175081	1009487	165594	
Autres immobilisations corporelles	232180	107364	124816	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1695		1695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40300		40300	
TOTAL (I)	2993537	1712975	1280562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37098		37098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25278	1617	23662	
Autres créances	2071052		2071052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025287		1025287	
Charges constatées d’avance	73337		73337	
TOTAL (II)	3232052	1617	3230435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6225589	1714592	4510997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	825000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180641			
Subventions d’investissement	131833			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2376836			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255777			
Dettes fiscales et sociales	110802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555427			
Produits constatés d’avance (2)	44777			
TOTAL (IV)	3343620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4510997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29286		
Total Immobilisations corporelles		2504964		433627
Total Immobilisations financières		41975		20
Total Général		2576225		433646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16334	2922257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41995
Total Général			16334	2993537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4894			4894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477361	235825	5105	1708081
AMORTISSEMENTS Total Général	1482255	235825	5105	1712975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1617	458	458	1617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1617	458	458	1617
TOTAL GENERAL	1617	458	458	1617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40300		40300	
Clients douteux ou litigieux	1778		1778	
Autres créances clients	23500	23500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45104	45104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226318	226318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1791660		1791660	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7969	7969		
Charges constatées d’avance	73337	73337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2209967	376228	1833739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2376836	358304	1834723	183810
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255777	255777		
Personnel et comptes rattachés	22639	22639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7256	7256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552	552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80355	80355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555427	555427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44777	44777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343620	1325087	1834723	183810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1271265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1720056			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	931752			
Location, charges locatives et de copropriété	251538			
Personnel extérieur à l’entreprise	689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9162			
Autres comptes	1132637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2326623			
Taxe professionnelle	53035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55019			
Montant de la TVA. collectée	380281			
Total TVA. déductible sur biens et services	370931			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel