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BILAN SOCIETE EXPLOITATION MENUISERIE SICCARDI 2018 Siren 312141062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60634	60206	427	575
Autres immobilisations corporelles	1835	1394	441	691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80763	61601	19162	19560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9956		9956	11590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132		132	198
Clients et comptes rattachés	59614	16332	43282	67472
Autres créances	13179		13179	8808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88461		88461	57539
Charges constatées d’avance	5444		5444	3398
TOTAL (II)	176786	16332	160454	149004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257549	77933	179617	168565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12000		12000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20241		20187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43378		55054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97619		109241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15220		16741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31058		12489	
Dettes fiscales et sociales	35234		30013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81997		59324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179617		168565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81997		59324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	437482		437482	365815
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	437482		437482	365815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3631	5136
Autres produits			642	399
Total des produits d’exploitation (I)			443756	373350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149432	106345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1633	1670
Autres achats et charges externes			39262	37786
Impôts, taxes et versements assimilés			3329	3265
Salaires et traitements			109415	94979
Charges sociales			71823	61620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1511	3032
Total des charges d’exploitation (II) 			393135	309223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50621	64127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50621	64141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7381		9087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444172		373364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400794		318310	
BENEFICE OU PERTE	43378		55054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6924			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3320		3622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		79924		
Total Immobilisations financières				
Total Général		98218		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17455	62469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17455	80763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78657	398	17455	61601
AMORTISSEMENTS Total Général	78657	398	17455	61601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312	16332	312	16332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312	16332	312	16332
TOTAL GENERAL	312	16332	312	16332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16332	312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19598	19598		
Autres créances clients	40016	40016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8238	8238		
T. V. A.	4594	4594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347	347		
Charges constatées d’avance	5444	5444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78237	78237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31058	31058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28221	28221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7013	7013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66777	66777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350		5725	
Location, charges locatives et de copropriété	13200		13200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2632		2702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23080		16158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39262		37786	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3329		3265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3329		3265	
Montant de la TVA. collectée	44948		40185	
Total TVA. déductible sur biens et services	36017		27473	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel