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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY 2023 Siren 312125222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37372	37372	0	2866
Fonds commercial	72	0	72	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674576	1485662	188914	274244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557861	475727	82134	25390
Autres immobilisations corporelles	1188686	834501	354185	175467
Immobilisations en cours	20418	0	20418	15444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11236	0	11236	11236
Prêts				
Autres immobilisations financières	181859	0	181859	181859
TOTAL (I)	3672079	2833261	838818	686506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73194	0	73194	27529
En cours de production de services	111340	0	111340	0
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10407375	63606	10343769	10998593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028943	69761	1959182	1835053
Autres créances	3267240	0	3267240	3902914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26158	0	26158	1214034
Charges constatées d’avance	178568	0	178568	217846
TOTAL (II)	16092818	133367	15959451	18195968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19764898	2966628	16798269	18882474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89151		89151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734468		727108	
Report à nouveau	385096		385096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441743		507360	
Subventions d’investissement	19556		19556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165016		2223272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168124		33706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168124		33706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4484214		4789479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	255123		298704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8464570		10476006	
Dettes fiscales et sociales	941241		833799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319981		202443	
Produits constatés d’avance (2)	0		25065	
TOTAL (IV)	14465130		16625496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16798269		18882474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37338677	0	37338677	32582675
Production vendue biens	11967	0	11967	10600
Production vendue services	4024647	0	4024647	4158717
Chiffres d’affaires nets	41375291	0	41375291	36751992
				
Production stockée			157005	-67774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24333	39900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198379	222855
Autres produits			553	3854
Total des produits d’exploitation (I)			41755561	36950827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33360093	29944880
Variation de stock (marchandises)			642767	-819353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2870137	3013033
Impôts, taxes et versements assimilés			286897	283817
Salaires et traitements			2307797	2505573
Charges sociales			973795	1020716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199380	209759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63606	51548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168124	33706
Autres charges			494	8437
Total des charges d’exploitation (II) 			40873089	36252166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882472	698661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13512	0
Autres intérêts et produits assimilés			361015	129876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361015	143388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558651	195683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558651	195683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197636	-52296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684836	646365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372		31735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70412		68611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70784		100346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37832		11137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48244		3720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86076		14857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15292		85489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79207		83973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148594		140521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42187360		37194561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41745617		36687201	
BENEFICE OU PERTE	441743		507360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37372	0	0
Total Immobilisations corporelles		3404199	0	399865
Total Immobilisations financières		193095	0	0
Total Général		3634666	0	399865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	-72	37443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	362523	3441541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	193095
Total Général		0	362451	3672079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34506	2866	0	37372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2913654	196514	314279	2795890
AMORTISSEMENTS Total Général	2948160	199380	314279	2833261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35603
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132521
Total Provisions pour risques et charges	33706	134418	0	168124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51548	12191	134	63606
Sur comptes clients	69761	0	0	69761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121310	12191	134	133367
TOTAL GENERAL	155016	146610	134	301491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	146610	134	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181859	181859	0	
Clients douteux ou litigieux	74290	74290	0	
Autres créances clients	1954652	1954652	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6676	6676	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407122	407122	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41485	41485	0	
Groupe et associés	1861734	1861734	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950048	950048	0	
Charges constatées d’avance	178568	178568	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5656611	5656611	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2892659	2892659	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1591555	1591555	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8464570	8464570	0	0
Personnel et comptes rattachés	378680	378680	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330710	330710	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201791	201791	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30060	30060	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193204	193204	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126777	126777	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14210006	14210006	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1638835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	60		0