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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY 2021 Siren 312125222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23618	23618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674576	1295860	378716	494834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473918	449437	24481	19853
Autres immobilisations corporelles	908401	788545	119856	227602
Immobilisations en cours				870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5150		5150	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières	174382		174382	173548
TOTAL (I)	3260044	2557460	702585	921808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95254		95254	68314
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10193605	51474	10142131	8813662
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	2412409	72753	2339656	2006300
Autres créances	2892877		2892877	2582943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401997		1401997	757883
Charges constatées d’avance	251146		251146	164812
TOTAL (II)	17247789	124227	17123562	14393914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20507833	2681686	17826147	15315722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727108		727108	
Report à nouveau	385096		385096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408126		344839	
Subventions d’investissement	33868		50536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049199		2002580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44057		57112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44057		57112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5085312		5787577	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210766		73184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9250971		5810558	
Dettes fiscales et sociales	879992		1103354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251863		438612	
Produits constatés d’avance (2)	53987		42746	
TOTAL (IV)	15732891		13256030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17826147		15315722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18347130	15611103	33958233	34503934
Production vendue biens				
Production vendue services	3202435	71565	3274000	2650723
Chiffres d’affaires nets	21549566	15682668	37232233	37154657
				
Production stockée			26940	34960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38894	14250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255385	196617
Autres produits			17591	1245
Total des produits d’exploitation (I)			37571044	37401730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31466771	27557997
Variation de stock (marchandises)			-1333401	2799028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936	31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2712740	2686283
Impôts, taxes et versements assimilés			279965	319976
Salaires et traitements			2444956	2195927
Charges sociales			1017155	945784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215967	262998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54793	47214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44057	57112
Autres charges			868	139
Total des charges d’exploitation (II) 			36904805	36872489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666239	529242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127654	41722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127654	41722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148743	126966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148743	126966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21088	-85245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645150	443997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934		49197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61619		32788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62553		81985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		1679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45243		9991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46203		11670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16350		70315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92394		56924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160980		112549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37761251		37525437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37353125		37180598	
BENEFICE OU PERTE	408126		344839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23618		
Total Immobilisations corporelles		3146526		41974
Total Immobilisations financières		178648		884
Total Général		3348792		42857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131604	3056895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179532
Total Général			131604	3260044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23618			23618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403366	215967	85491	2533842
AMORTISSEMENTS Total Général	2426984	215967	85491	2557460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44057
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57112	44057	57112	44057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46542	51474	46542	51474
Sur comptes clients	71167	3319	1733	72753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117709	54793	48275	124227
TOTAL GENERAL	174821	98850	105387	168284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98850	105387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174382		174382	
Clients douteux ou litigieux	77636		77636	
Autres créances clients	2334773	2334773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15533	15533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2031	2031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	856865	856865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67	67		
Groupe et associés	408201	408201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1610181	1610181		
Charges constatées d’avance	251146	251146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5730814	5478796	252018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4385312	2205410	2179902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9250971	9250971		
Personnel et comptes rattachés	396898	396898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292219	292219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134070	134070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56806	56806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205038	205038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46825	46825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53987	53987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15522125	13342223	2179902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1196461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel