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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY 2019 Siren 312125222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23618	23618		735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1649254	1059717	589536	711287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457542	426246	31297	44605
Autres immobilisations corporelles	1101104	726261	374843	363928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173696		173696	173320
TOTAL (I)	3405213	2235841	1169372	1293875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33354		33354	26059
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11659232	47071	11612161	8705565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2201581	71103	2130478	3029659
Autres créances	1972809		1972809	1691877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5100		5100	5000
Disponibilités	450446		450446	12145
Charges constatées d’avance	16628		16628	95224
TOTAL (II)	16339149	118174	16220976	13565530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19744362	2354015	17390347	14859406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690000		690000	
Report à nouveau	385096		15973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495679		369123	
Subventions d’investissement	82391		103627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148166		1673723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3699467		3283344	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1003345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10198762		7871409	
Dettes fiscales et sociales	976053		884321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317743		122580	
Produits constatés d’avance (2)	50155		20684	
TOTAL (IV)	15242181		13185683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17390347		14859406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41807366	702182	42509548	39247276
Production vendue biens				-174441
Production vendue services	3125996		3125996	3127567
Chiffres d’affaires nets	44933361	702182	45635543	42200402
				
Production stockée			7295	-20881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11331	13622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163896	265380
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45818064	42458524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40480374	35434455
Variation de stock (marchandises)			-2894467	-553231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289	565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2821041	2556568
Impôts, taxes et versements assimilés			388945	351536
Salaires et traitements			2627527	2707568
Charges sociales			1143368	1146089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286651	257382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47679	61280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	2208
Total des charges d’exploitation (II) 			44901703	41964419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916362	494105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40603	31961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40603	31961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40603	-31886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875758	462219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6029		29360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40236		38969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46265		68329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423282		6554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42325		6554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3939		61774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129338		56572	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254680		98298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45864329		42526927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45368650		42157804	
BENEFICE OU PERTE	495679		369124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23618		
Total Immobilisations corporelles		3152033		302980
Total Immobilisations financières		173320		376
Total Général		3348971		303356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247114	3207900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173696
Total Général			247114	3405213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22882	735		23618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2032213	285915	105904	2212224
AMORTISSEMENTS Total Général	2055095	286650	105904	2235841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59200	47071	59200	47071
Sur comptes clients	72758	607	2262	71103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131958	47678	61462	118174
TOTAL GENERAL	131958	47678	61462	118174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47679	61463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173696		173696	
Clients douteux ou litigieux	76193		76193	
Autres créances clients	2125388	2125388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	295	295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639649	639649		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2536	2536		
Divers	3680	3680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1326648	1326648		
Charges constatées d’avance	16628	16628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4364713	4114825	249889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2054548	2054548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1644919	1312578	332341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10198762	10198762		
Personnel et comptes rattachés	406539	406539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286180	286180		
Impôts sur les bénéfices	149192	149192		
T.V.A.	16842	16842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117301	117301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167743	167743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50155	50155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15242181	14909840	332341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel