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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2020 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4796	2684	2112	2525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	56967	52887	4079	8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35834	35834		
Autres immobilisations corporelles	457491	361827	95663	137566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	12472
TOTAL (I)	572638	457853	114785	153021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479011		479011	492308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53421	13220	40200	34703
Autres créances	30986		30986	18829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129535		129535	11518
Charges constatées d’avance	3241		3241	8449
TOTAL (II)	696195	13220	682975	565809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268834	471073	797760	718830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134000		134000	
Report à nouveau	720		221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11373		498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131731		143105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338398		178348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30344		30385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74553		94100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95869		132971	
Dettes fiscales et sociales	87715		85410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39147		54510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666028		575725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797760		718830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106263		1106263	1403786
Production vendue biens				
Production vendue services	167180		167180	181528
Chiffres d’affaires nets	1273443		1273443	1585315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14497	4553
Autres produits			7170	1398
Total des produits d’exploitation (I)			1295111	1591268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500137	607399
Variation de stock (marchandises)			13296	41033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681	438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356997	414543
Impôts, taxes et versements assimilés			24432	21657
Salaires et traitements			227910	272876
Charges sociales			135942	169248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44403	46727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	1855
Total des charges d’exploitation (II) 			1304126	1580202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9015	11065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2529	7916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529	7916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2307	-7773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11322	3292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		3194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-2793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295333		1591812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306706		1591313	
BENEFICE OU PERTE	-11373		498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4110		687
Total Immobilisations corporelles		557589		5481
Total Immobilisations financières		12930		
Total Général		574628		6168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8157	554912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12930
Total Général			8157	572639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1585	1099		2684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420022	43305	8157	455169
AMORTISSEMENTS Total Général	421607	44404	8157	457853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13220			13220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13220			13220
TOTAL GENERAL	13220			13220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	
Clients douteux ou litigieux	15860		15860	
Autres créances clients	37561	37561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3841	3841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12404	12404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6700	6700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8042	8042		
Charges constatées d’avance	3241	3241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100121	71788	28333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338398	45031	293368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95869	95869		
Personnel et comptes rattachés	13559	13559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58509	58509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12566	12566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3081	3081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30345	30345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39148	39148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591475	298108	293368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel