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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2019 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4109	1584	2525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	52715	52715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36462	36462		
Autres immobilisations corporelles	463791	326225	137566	185268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	12472
TOTAL (I)	574627	421606	153021	198198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492308		492308	533342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47924	13220	34703	58647
Autres créances	18829		18829	34758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11518		11518	17749
Charges constatées d’avance	8449		8449	5155
TOTAL (II)	579030	13220	565809	649652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153658	434827	718830	847850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134000		127000	
Report à nouveau	221		793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498		6428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143105		142606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178348		217426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30385		37582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94100		121337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132971		162907	
Dettes fiscales et sociales	85410		126078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54510		39912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575725		705243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718830		847850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1403786		1403786	1327762
Production vendue biens				
Production vendue services	181528		181528	221843
Chiffres d’affaires nets	1585315		1585315	1549606
				
Production stockée				
Production immobilisée				65076
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4553	20097
Autres produits			1398	105
Total des produits d’exploitation (I)			1591268	1634885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			607399	661807
Variation de stock (marchandises)			41033	-42169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438	517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414543	496475
Impôts, taxes et versements assimilés			21657	16871
Salaires et traitements			272876	256260
Charges sociales			169248	180981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46727	34951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4419	1580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1855	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			1580202	1608739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11065	26145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7916	8684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7916	8684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7773	-8553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3292	17591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401		14754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401		16754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		27918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3194		27918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2793		-11163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591812		1651770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591313		1645342	
BENEFICE OU PERTE	498		6428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6259		3000
Total Immobilisations corporelles		626544		971
Total Immobilisations financières		12930		
Total Général		645733		3971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5149	4110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69926	557589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12930
Total Général			75075	574628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259	475	5149	1585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441275	46252	67506	420022
AMORTISSEMENTS Total Général	447534	46727	72655	421607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8801	4420		13220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8801	4420		13220
TOTAL GENERAL	8801	4420		13220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47924	32064	15860	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3841	3841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8270	8270		
T. V. A.	4596	4596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2123	2123		
Charges constatées d’avance	8449	8449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87675	59343	28332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177599	45896	125315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132972	132972		
Personnel et comptes rattachés	16073	16073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51287	51287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11055	11055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6995	6995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30385	30385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54511	54511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481626	349923	125315	6388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel