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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2018 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6259	6259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	52715	52715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36462	36462		
Autres immobilisations corporelles	532746	347478	185268	75415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	17022
TOTAL (I)	645732	447534	198198	92895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533342		533342	491173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67447	8800	58647	34769
Autres créances	34758		34758	17921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17749		17749	29688
Charges constatées d’avance	5155		5155	9370
TOTAL (II)	658452	8800	649652	582923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304185	456334	847850	675818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127000		118000	
Report à nouveau	793		871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6428		8922	
Subventions d’investissement			2000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142606		138178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217426		81368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37582		39791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121337		117619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162907		140722	
Dettes fiscales et sociales	126078		137484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39912		20654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705243		537640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847850		675818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1327762		1327762	1417196
Production vendue biens				
Production vendue services	221843		221843	237242
Chiffres d’affaires nets	1549606		1549606	1654438
				
Production stockée				
Production immobilisée			65076	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20097	151
Autres produits			105	265
Total des produits d’exploitation (I)			1634885	1654854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661807	708664
Variation de stock (marchandises)			-42169	-40851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517	451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496475	462284
Impôts, taxes et versements assimilés			16871	16480
Salaires et traitements			256260	278126
Charges sociales			180981	182069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34951	31306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1580	2158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1462	561
Total des charges d’exploitation (II) 			1608739	1641252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26145	13602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8684	6699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8684	6699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8553	-6506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17591	7095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16754		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27918		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27918		173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11163		1826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651770		1657047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1645342		1648125	
BENEFICE OU PERTE	6428		8922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6259		
Total Immobilisations corporelles		481740		144803
Total Immobilisations financières		17480		4200
Total Général		505479		149003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8750	12930
Total Général			8750	645733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259			6259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406324	34952		441275
AMORTISSEMENTS Total Général	412583	34952		447534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15873	1581	8653	8801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15873	1581	8653	8801
TOTAL GENERAL	15873	1581	8653	8801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1581	8653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12472		12472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67448	58647	8801	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3841	3841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8270	8270		
T. V. A.	19740	19740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2907	2907		
Charges constatées d’avance	5155	5155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119833	98560	21273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962	962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216465	70972	120060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162907	162907		
Personnel et comptes rattachés	22283	22283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62831	62831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39639	39639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325	1325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37582	37582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39912	39912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583907	438414	120060	25433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel