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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2017 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6259	6259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	52715	52715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36462	36462		
Autres immobilisations corporelles	387943	312527	75415	106722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022		17022	17022
TOTAL (I)	505478	412583	92895	124201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	491173		491173	450321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50642	15872	34769	43989
Autres créances	17921		17921	23703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29688		29688	43010
Charges constatées d’avance	9370		9370	9763
TOTAL (II)	598795	15872	582923	570788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104274	428455	675818	694990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118000		93000	
Report à nouveau	871		777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8922		25093	
Subventions d’investissement	2000		4000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138178		131255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81368		124084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39791		3143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117619		100523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140722		178249	
Dettes fiscales et sociales	137484		132867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20654		24866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537640		563734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675818		694990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1416566	630	1417196	1581946
Production vendue biens				
Production vendue services	237242		237242	195417
Chiffres d’affaires nets	1653808	630	1654438	1777364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151	6361
Autres produits			265	211
Total des produits d’exploitation (I)			1654854	1783936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708664	768244
Variation de stock (marchandises)			-40851	-14174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451	949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462284	461758
Impôts, taxes et versements assimilés			16480	12410
Salaires et traitements			278126	296128
Charges sociales			182069	187912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31306	39690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2158	272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	747
Total des charges d’exploitation (II) 			1641252	1753940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13602	29996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6699	7583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6699	7583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6506	-7365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7095	22631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1826		2462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657047		1787154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648125		1762061	
BENEFICE OU PERTE	8922		25093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6259		
Total Immobilisations corporelles		500997		
Total Immobilisations financières		17480		
Total Général		524736		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19257	481740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17480
Total Général			19257	505479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259			6259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394275	31306	19257	406324
AMORTISSEMENTS Total Général	400534	31306	19257	412583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13714	2158		15873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13714	2158		15873
TOTAL GENERAL	13714	2158		15873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022		17022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50643	31768	18874	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12148	12922		
T. V. A.	5774	5774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9370	9370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94957	59060	35897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	926	926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80442	43329	37114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140722	140722		
Personnel et comptes rattachés	37349	37349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95056	95056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3761	3761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1318	1318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39791	39791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20655	20655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420021	382907	37114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel