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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2016 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6259	6259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	52715	52715		8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36462	36462		
Autres immobilisations corporelles	407200	300477	106722	111120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022		17022	17022
TOTAL (I)	524735	400533	124201	128600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450321		450321	436146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57703	13714	43989	22838
Autres créances	23703		23703	12320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43010		43010	23828
Charges constatées d’avance	9763		9763	11407
TOTAL (II)	584502	13714	570788	506541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109238	414248	694990	635141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93000		85707	
Report à nouveau	777			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25093		8070	
Subventions d’investissement	4000		6000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131255		108162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124084		126813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3143		6724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100523		124855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178249		136023	
Dettes fiscales et sociales	132867		100842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24866		31719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563734		526979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694990		635141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581946		1581946	1584667
Production vendue biens				
Production vendue services	195417		195417	166792
Chiffres d’affaires nets	1777364		1777364	1751459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6361	9287
Autres produits			211	31
Total des produits d’exploitation (I)			1783936	1760778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768244	747862
Variation de stock (marchandises)			-14174	11322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949	478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461758	443289
Impôts, taxes et versements assimilés			12410	13727
Salaires et traitements			296128	292198
Charges sociales			187912	191449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39690	40265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272	2266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			747	617
Total des charges d’exploitation (II) 			1753940	1743478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29996	17300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7583	8780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7583	8780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7365	-8462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22631	8837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		3727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		3727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2462		-767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787154		1764057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1762061		1755987	
BENEFICE OU PERTE	25093		8070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6259		
Total Immobilisations corporelles		475675		35293
Total Immobilisations financières		17480		
Total Général		499414		35293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9970	500997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17480
Total Général			9970	524736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259			6259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364554	39690	9970	394275
AMORTISSEMENTS Total Général	370814	39690	9970	400534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13741	273	300	13714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13741	273	300	13714
TOTAL GENERAL	13741	273	300	13714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8598			
T. V. A.	13265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108193	77456	30737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737	737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123348	42905	80442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178249	178249		
Personnel et comptes rattachés	35625	35625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75870	75870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20016	20016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357	1357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3144	3144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24866	24866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463211	382769	80442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel