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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY 2015 Siren 312195365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6259	6259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4619	4619		
Constructions	52715	52715		943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36462	36462		
Autres immobilisations corporelles	381878	270757	111120	150442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022		17022	17022
TOTAL (I)	499413	370813	128600	168865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436146		436146	447469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36579	13741	22838	23227
Autres créances	12320		12320	16042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23828		23828	40877
Charges constatées d’avance	11407		11407	21771
TOTAL (II)	520282	13741	506541	549388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019696	384554	635141	718254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85707		140000	
Report à nouveau			13777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8070		-68070	
Subventions d’investissement	6000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108162		102091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126813		157220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6724		8462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124855		137509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136023		199893	
Dettes fiscales et sociales	100842		84928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31719		28148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526979		616162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635141		718254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1563687	20979	1584667	1651199
Production vendue biens				
Production vendue services	166792		166792	101380
Chiffres d’affaires nets	1730479	20979	1751459	1752580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9287	11294
Autres produits			31	700
Total des produits d’exploitation (I)			1760778	1764575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747862	857037
Variation de stock (marchandises)			11322	-17826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478	507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443289	416457
Impôts, taxes et versements assimilés			13727	16374
Salaires et traitements			292198	292306
Charges sociales			191449	193444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40265	49009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2266	10124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	699
Total des charges d’exploitation (II) 			1743478	1818136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17300	-53561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	1117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	1117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8780	9576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8780	9576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8462	-8459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8837	-62020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2960		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727		8049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3727		8049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767		-6049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764057		1767692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755987		1835763	
BENEFICE OU PERTE	8070		-68070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6259		
Total Immobilisations corporelles		475675		
Total Immobilisations financières		17480		
Total Général		499414		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				475675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17480
Total Général				499414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259			6259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324289	40265		364554
AMORTISSEMENTS Total Général	330548	40265		370814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12462	2267	987	13741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12462	2267	987	13741
TOTAL GENERAL	12462	2267	987	13741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2267	987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11103			
T. V. A.	1218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77330	46566	30764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5366	5366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121448	33109	88340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136023	136023		
Personnel et comptes rattachés	16742	16742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69539	69539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13249	13249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6724	6724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31720	31720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402123	313784	88340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel