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BILAN RESIDENCE SAINT-CLAIR 2020 Siren 312139553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76400	76400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18252	14129	4123	3627
Fonds commercial	24391		24391	24391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1168223	409411	758811	815721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345307	248773	96533	117736
Autres immobilisations corporelles	697010	666996	30013	39220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2329585	1415711	913873	1000697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97259		97259	22531
Autres créances	159353		159353	137419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101990		101990	306518
Charges constatées d’avance	1597		1597	2367
TOTAL (II)	360200		360200	468836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2689786	1415711	1274074	1469534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	106768		106768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10676		10676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245311		119833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164852		161825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527607		399103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3430			
TOTAL (III)	3430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417451		716714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139934		154172	
Dettes fiscales et sociales	157562		149991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28089		49553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743037		1070431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274074		1469534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419185		652980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5183		5183	7619
Production vendue biens				30968
Production vendue services	1996159	345	1996504	2001318
Chiffres d’affaires nets	2001342	345	2001688	2039905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1090164	1029278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29888	29872
Autres produits			100769	
Total des produits d’exploitation (I)			3222510	3099057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1640610	1545088
Impôts, taxes et versements assimilés			21392	31785
Salaires et traitements			950755	905854
Charges sociales			331148	314325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121185	117340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3430	
Autres charges			1372	1801
Total des charges d’exploitation (II) 			3069894	2916196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152615	182860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	17292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785	17292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9528	16488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9528	16488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8743	803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143871	183664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29827		5750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29827		17006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5525		38115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3320		729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8846		38845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20980		-21838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253122		3133356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3088269		2971530	
BENEFICE OU PERTE	164852		161825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38389		4255
Total Immobilisations corporelles		2180434		30106
Total Immobilisations financières				
Total Général		2295224		34361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				76400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2329585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76400			76400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370	3759		14129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1207756	117425		1325182
AMORTISSEMENTS Total Général	1294526	121185		1415711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		3430		3430
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3430		3430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3430		3430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3430		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1428	1428		
Autres créances clients	95830	95830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290	290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11984	11984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107650	107650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39427	39427		
Charges constatées d’avance	1597	1597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258210	258210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417451	93599	226890	96961
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139934	139934		
Personnel et comptes rattachés	65385	65385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88504	88504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340	340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331	3331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28089	28089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743037	419185	226890	96961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	36348			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	755379		736477	
Location, charges locatives et de copropriété	353367		328311	
Personnel extérieur à l’entreprise	7608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119807		106902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404447		373396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1640610		1545088	
Taxe professionnelle	5892		4475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15500		27310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21392		31785	
Montant de la TVA. collectée	112168		113420	
Total TVA. déductible sur biens et services	218604		210846	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42