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BILAN NORD NAUTIC LOISIRS 2022 Siren 312124472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28606	28606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31427	31427		
Autres immobilisations corporelles	212247	148265	63982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	10894		10894	
TOTAL (I)	286474	208298	78176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16500		16500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	841373		841373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44652	3608	41045	
Autres créances	238625		238625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285415		285415	
Charges constatées d’avance	24760		24760	
TOTAL (II)	1451325	3608	1447718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1737800	211906	1525894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430600			
Report à nouveau	589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6636			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6636			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407837			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491257			
Dettes fiscales et sociales	27592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005481		1005481	
Production vendue biens				
Production vendue services	187832		187832	
Chiffres d’affaires nets	1193313		1193313	
				
Production stockée			6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17417	
Autres produits			2250	
Total des produits d’exploitation (I)			1219480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091077	
Variation de stock (marchandises)			-399985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347759	
Impôts, taxes et versements assimilés			12494	
Salaires et traitements			119087	
Charges sociales			42203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1636	
Autres charges			1522	
Total des charges d’exploitation (II) 			1231998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243672			
BENEFICE OU PERTE	-24019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28606		
Total Immobilisations corporelles		243674		
Total Immobilisations financières		10894		4900
Total Général		283174		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243674
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	14194
Total Général			1600	286474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28606			28606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163487	16205		179692
AMORTISSEMENTS Total Général	192093	16205		208298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				1636
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7471	1636	2471	6636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3608			3608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3608			3608
TOTAL GENERAL	11079	1636	2471	10244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1636	2471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	10894		10894	
Clients douteux ou litigieux	7215	7215		
Autres créances clients	37437	37437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384	384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238241	238241		
Charges constatées d’avance	24760	24760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322232	308038	14194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407837	113706	294131	
Emprunts et dettes financières divers	990	990		
Fournisseurs et comptes rattachés	491257	491257		
Personnel et comptes rattachés	9024	9024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9131	9131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3789	3789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5649	5649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86591	86591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81052	81052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095319	801188	294131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel