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BILAN NORD NAUTIC LOISIRS 2021 Siren 312124472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28606	28606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31427	31427		
Autres immobilisations corporelles	212247	132060	80187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10894		10894	
TOTAL (I)	283174	192093	91081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441387		441387	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48451	3608	44843	
Autres créances	260057		260057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442489		442489	
Charges constatées d’avance	20005		20005	
TOTAL (II)	1222390	3608	1218782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505564	195701	1309863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421600			
Report à nouveau	911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7471			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218963			
Dettes fiscales et sociales	30174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629294		1629294	
Production vendue biens				
Production vendue services	164869		164869	
Chiffres d’affaires nets	1794163		1794163	
				
Production stockée			5201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24320	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			1834750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020488	
Variation de stock (marchandises)			258771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362585	
Impôts, taxes et versements assimilés			11131	
Salaires et traitements			103509	
Charges sociales			40539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2471	
Autres charges			2331	
Total des charges d’exploitation (II) 			1817343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			911	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10907	
Différences négatives de change			302	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840552			
BENEFICE OU PERTE	8677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28606		
Total Immobilisations corporelles		169374		74300
Total Immobilisations financières		22894		
Total Général		220874		74300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243674
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	10894
Total Général			12000	283174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28606			28606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147968	15519		163487
AMORTISSEMENTS Total Général	176574	15519		192093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7836	2471	2836	7471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3789		182	3608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3789		182	3608
TOTAL GENERAL	11625	2471	3018	11078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2471	3018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10894		10894	
Clients douteux ou litigieux	7215	7215		
Autres créances clients	41236	41236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6509	6509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253548	253548		
Charges constatées d’avance	20005	20005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339408	328513	10894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471021	63293	407728	
Emprunts et dettes financières divers	1035	1035		
Fournisseurs et comptes rattachés	218963	218963		
Personnel et comptes rattachés	10255	10255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14199	14199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551	551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5169	5169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86591	86591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46650	46650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854435	446707	407728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144961			
Location, charges locatives et de copropriété	74800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362585			
Taxe professionnelle	2763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11131			
Montant de la TVA. collectée	342467			
Total TVA. déductible sur biens et services	190857			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel