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BILAN NORD NAUTIC LOISIRS 2020 Siren 312124472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28606	28606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31427	31427		
Autres immobilisations corporelles	137947	116541	21406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	
TOTAL (I)	220874	176574	44300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4799		4799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	700158		700158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138006	3789	134217	
Autres créances	220009		220009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433652		433652	
Charges constatées d’avance	7094		7094	
TOTAL (II)	1503719	3789	1499930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1724593	180363	1544230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404600			
Report à nouveau	6285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43823			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338376			
Dettes fiscales et sociales	68057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1097113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1693890		1693890	
Production vendue biens				
Production vendue services	187969		187969	
Chiffres d’affaires nets	1881859		1881859	
				
Production stockée			-15713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15680	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38713	
Autres produits			211	
Total des produits d’exploitation (I)			1920750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1184865	
Variation de stock (marchandises)			92353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366140	
Impôts, taxes et versements assimilés			10550	
Salaires et traitements			154062	
Charges sociales			53773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7836	
Autres charges			7651	
Total des charges d’exploitation (II) 			1890308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3214	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912338			
BENEFICE OU PERTE	11626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28606		
Total Immobilisations corporelles		166989		2385
Total Immobilisations financières		22894		
Total Général		218489		2385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22894
Total Général				220874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28606			28606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134890	13079		147968
AMORTISSEMENTS Total Général	163495	13079		176574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7836
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4128	7836	4128	7836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3789			3789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3789			3789
TOTAL GENERAL	7917	7836	4128	11626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7836	4128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	
Clients douteux ou litigieux	7578	7578		
Autres créances clients	130428	130428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	792	792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219217	219217		
Charges constatées d’avance	7094	7094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388004	365109	22894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525121	93156	431965	
Emprunts et dettes financières divers	1035	1035		
Fournisseurs et comptes rattachés	338376	338376		
Personnel et comptes rattachés	20255	20255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16076	16076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27179	27179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4547	4547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86591	86591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77933	77933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097113	665148	431965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105543			
Location, charges locatives et de copropriété	76716			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366140			
Taxe professionnelle	2626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10550			
Montant de la TVA. collectée	362065			
Total TVA. déductible sur biens et services	198727			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel