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BILAN NORD NAUTIC LOISIRS 2019 Siren 312124472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28606	28606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31427	30836	591	
Autres immobilisations corporelles	135561	104053	31508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	
TOTAL (I)	218489	163495	54993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20512		20512	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	792512		792512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71264	3789	67475	
Autres créances	181237		181237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81603		81603	
Charges constatées d’avance	7087		7087	
TOTAL (II)	1154215	3789	1150426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372704	167285	1205419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404600			
Report à nouveau	-6580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4128			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4128			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12229			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551778			
Dettes fiscales et sociales	29935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7380			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1623391		1623391	
Production vendue biens				
Production vendue services	241569		241569	
Chiffres d’affaires nets	1864960		1864960	
				
Production stockée			16512	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17063	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1898541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1455845	
Variation de stock (marchandises)			-202422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351507	
Impôts, taxes et versements assimilés			13672	
Salaires et traitements			183026	
Charges sociales			62773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4128	
Autres charges			1927	
Total des charges d’exploitation (II) 			1890285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5841	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1905650			
BENEFICE OU PERTE	12865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28606		
Total Immobilisations corporelles		166697		292
Total Immobilisations financières		22894		
Total Général		218197		292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22894
Total Général				218489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24666	3940		28606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119633	15256		134890
AMORTISSEMENTS Total Général	144299	19196		163495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7750	4128	7750	4128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3158	632		3789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3158	632		3789
TOTAL GENERAL	10908	4760	7750	7917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4760	7750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	
Clients douteux ou litigieux	7578	7578		
Autres créances clients	63685	63685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-166	-166		
Impôts sur les bénéfices	14647	14647		
T. V. A.	7147	7147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159579	159579		
Charges constatées d’avance	7087	7087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282482	259588	22894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84418	55244	29173	
Emprunts et dettes financières divers	1305	1305		
Fournisseurs et comptes rattachés	551778	551778		
Personnel et comptes rattachés	12362	12362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12946	12946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386	386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4242	4242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86591	86591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19609	19609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773637	744464	29173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106469			
Location, charges locatives et de copropriété	80937			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351507			
Taxe professionnelle	2576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13672			
Montant de la TVA. collectée	345079			
Total TVA. déductible sur biens et services	207773			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel