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BILAN NORD NAUTIC LOISIRS 2018 Siren 312124472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28606	24666	3940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31427	29249	2179	
Autres immobilisations corporelles	135270	90384	44885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	
TOTAL (I)	218197	144299	73898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	590090		590090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119473	3158	116315	
Autres créances	190019		190019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144968		144968	
Charges constatées d’avance	22722		22722	
TOTAL (II)	1071272	3158	1068114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289469	147457	1142012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404600			
Report à nouveau	-23798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17647			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374335			
Dettes fiscales et sociales	38345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49731			
Produits constatés d’avance (2)	325			
TOTAL (IV)	719472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1740583		1740583	
Production vendue biens				
Production vendue services	316852		316852	
Chiffres d’affaires nets	2057435		2057435	
				
Production stockée			1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9784	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			2068252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1058941	
Variation de stock (marchandises)			277820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375185	
Impôts, taxes et versements assimilés			17098	
Salaires et traitements			197667	
Charges sociales			66097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7750	
Autres charges			2514	
Total des charges d’exploitation (II) 			2034239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6213	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22297	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2057292			
BENEFICE OU PERTE	17218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28606		
Total Immobilisations corporelles		176057		
Total Immobilisations financières		27894		
Total Général		232557		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9360	166697
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	22894
Total Général			14360	218197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18391	6276		24666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107109	21885	9360	119633
AMORTISSEMENTS Total Général	125499	28160	9360	144299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5186	13616	11051	7750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151			151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151			151
TOTAL GENERAL	5337	13616	11051	7902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10757	5186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894			
Clients douteux ou litigieux	7578			
Autres créances clients	111894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25829			
T. V. A.	116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164075			
Charges constatées d’avance	22722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355108	332214	22894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151323	67110	84213	
Emprunts et dettes financières divers	1175	1175		
Fournisseurs et comptes rattachés	374335	374335		
Personnel et comptes rattachés	14616	14616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15588	15588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8002	8002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139	139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86591	86591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67378	67378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325	325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	719472	635260	84213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102646			
Location, charges locatives et de copropriété	58370			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375185			
Taxe professionnelle	2502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17098			
Montant de la TVA. collectée	361067			
Total TVA. déductible sur biens et services	156879			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel