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BILAN HOSTELLERIE DE LA CHENEAUDIERE 2020 Siren 312162779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26134	25000	1134	
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6401518	3818340	2583178	2795537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822958	688529	134429	165293
Autres immobilisations corporelles	7234475	2535529	4698945	4745473
Immobilisations en cours	216915		216915	75682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1074213		1074213	1074213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	25029		25029	27549
Autres immobilisations financières	2329		2329	2329
TOTAL (I)	15815782	7067398	8748384	8898287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198379		198379	189821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221231		221231	142708
Autres créances	1757228		1757228	862785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4007005		4007005	4002250
Disponibilités	1778899		1778899	1958039
Charges constatées d’avance	122918		122918	97541
TOTAL (II)	8085660		8085660	7253145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23901441	7067398	16834043	16151431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	644201		644201	
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2993581		2667551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540707		951029	
Subventions d’investissement	773524		778306	
Provisions réglementées	1858906		1558906	
TOTAL (I)	6980319		6769394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3730648		4048167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10642		26836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4191654		3289743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342474		485388	
Dettes fiscales et sociales	505152		713272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34676		65747	
Autres dettes	1038479		752885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9853725		9382038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16834043		16151431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2610776		2830675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4611		4211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36745		1585
Total Immobilisations corporelles		14039443		636422
Total Immobilisations financières		1104105		
Total Général		15180294		638007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14675865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2519	1101586
Total Général			2519	15815782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24549	451		25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6257458	784941		7042398
AMORTISSEMENTS Total Général	6282007	785391		7067398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1858906
Total Provisions réglementées	1558906	300000		1858906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1558906	300000		1858906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25029	25029		
Autres immobilisations financières	2329	2329		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221231	221231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218226	218226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175848	175848		
Impôts sur les bénéfices	267688	267688		
T. V. A.	422300	422300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202474	202474		
Groupe et associés	366138	366138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104556	104556		
Charges constatées d’avance	122918	122918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128736	2128736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4611	4611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3726037	674742	1773672	1277623
Emprunts et dettes financières divers	5550	5550		
Fournisseurs et comptes rattachés	342474	342474		
Personnel et comptes rattachés	312417	312417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95240	95240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57542	57542		
Obligations cautionnées	14220	14220		
Autres impôts, taxes et assimilés	25734	25734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34676	34676		
Groupe et associés	5092	5092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1038479	1038479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5662072	2610777	1773672	1277623
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	691839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	77