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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI 2023 Siren 312139777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345259	266912	78347	78347
Fonds commercial	700340	695472	4868	4868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137612	0	137612	137612
Constructions	2315625	1761347	554278	642689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13307662	11635245	1672418	1713960
Autres immobilisations corporelles	663212	663212	0	483
Immobilisations en cours	392415	0	392415	520375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10167	0	10167	10167
TOTAL (I)	17872291	15022188	2850103	3108500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1476111	128805	1347306	1082460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	613772	30290	583482	625945
Marchandises	208791	14299	194492	153563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3162160	78064	3084096	3700889
Autres créances	9249463	0	9249463	7394864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76799	0	76799	5749
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14787097	251457	14535639	12963469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32659388	15273645	17385743	16071970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	144960		144960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123977		123977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496		14496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109221		109221	
Report à nouveau	12242734		10647094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1637001		1595640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14272389		12635388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	330775		345303	
TOTAL (III)	330775		345303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723227		2079523	
Dettes fiscales et sociales	824175		680770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235176		330984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2782578		3091278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17385743		16071970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2782578		3091278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1786249	0	1786249	1832076
Production vendue biens	11977531	1625402	13602933	13579336
Production vendue services	774722	0	774722	500621
Chiffres d’affaires nets	14538503	1625402	16163905	15912032
				
Production stockée			-43013	-127081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75018	40013
Autres produits			10913	12176
Total des produits d’exploitation (I)			16206822	15837140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1060068	931523
Variation de stock (marchandises)			-38612	30248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6967398	6367662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276545	-165940
Autres achats et charges externes			3285964	3344381
Impôts, taxes et versements assimilés			190311	164056
Salaires et traitements			1629452	1660494
Charges sociales			726573	641477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561765	501690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8832	116373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24708	23871
Autres charges			42952	4847
Total des charges d’exploitation (II) 			14182866	13620681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2023956	2216460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292792	24788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292792	24788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292502	24728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2316458	2241187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146944		133971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532513		511576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16499614		15861928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14862613		14266288	
BENEFICE OU PERTE	1637001		1595640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18913		27066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045599	0	0
Total Immobilisations corporelles		16513158	431328	0
Total Immobilisations financières		10167	0	0
Total Général		17568923	431328	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1045599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	127960	16816526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	10167
Total Général		0	127960	17872291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	962384	0	0	962384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13498039	561765	0	14059804
AMORTISSEMENTS Total Général	14460423	561765	0	15022188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159092
Total Provisions pour risques et charges	345303	24708	39236	330775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	345303	24708	39236	330775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	24708	39236	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10167	0	10167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3162160	3162160	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9249463	9249463	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12421790	12411623	10167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1723227	1723227	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	824175	824175	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235176	235176	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2782578	2782578	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel