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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI 2020 Siren 312139777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345259	266912	78347	78347
Fonds commercial	700339	695471	4867	4867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137611		137611	137611
Constructions	2081632	1482443	599189	673005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12648374	10362334	2286040	2598485
Autres immobilisations corporelles	663212	606945	56266	136338
Immobilisations en cours	294220		294220	204706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10166		10166	10166
TOTAL (I)	16880817	13414107	3466709	3843528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	919085	86390	832694	917844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	675387	2609	672777	748955
Marchandises	164236	14051	150185	149371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3030397		3030397	2028911
Autres créances	4289544		4289544	3080748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6439		6439	256842
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9085090	103050	8982039	7182674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25965907	13517158	12448749	11026202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144960		144960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123977		123977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496		14496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109220		109220	
Report à nouveau	6587169		4735019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2187470		1852149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9167293		6979823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164588		164429	
Provisions pour charges	169930		277270	
TOTAL (III)	334518		441699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129969		475717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1802524		2069122	
Dettes fiscales et sociales	831178		935919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183265		123921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2946937		3604679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12448749		11026202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2946937		3604679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1917803		1917803	1820173
Production vendue biens	10346471	2663450	13009921	12832074
Production vendue services	514875		514875	378029
Chiffres d’affaires nets	12779150	2663450	15442600	15030276
				
Production stockée			-76267	115744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240406	729644
Autres produits			98224	147496
Total des produits d’exploitation (I)			15704964	16023161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1057683	1000959
Variation de stock (marchandises)			278	-6694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5392410	5389117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100163	61383
Autres achats et charges externes			3035107	3387433
Impôts, taxes et versements assimilés			164986	260966
Salaires et traitements			1409533	1592432
Charges sociales			707512	713824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576334	503692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19511	93578
Autres charges			7958	148319
Total des charges d’exploitation (II) 			12471479	13190338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3233484	2832823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	4911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	4911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	-4911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3233394	2827911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4442		30146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4442		30146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4442		-30146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204743		178272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	836738		767343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15704964		16023161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13517493		14171012	
BENEFICE OU PERTE	2187470		1852149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55938		109286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3396			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045599		
Total Immobilisations corporelles		15625536		309516
Total Immobilisations financières		10166		
Total Général		16681301		309516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		110001		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110001		15825052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10166
Total Général		110001		16880817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	962384			962384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11875388	576334		12451723
AMORTISSEMENTS Total Général	12837773	576334		13414107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164588
Total Provisions pour risques et charges	441699	19511	126693	334518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119247		16196	103050
Sur comptes clients	41578		41578	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160825		57774	103050
TOTAL GENERAL	602525	19511	184467	437568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19511	184467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10166		10166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3030397	3030397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2967	2967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163842	163842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3014089	3014089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108644	1108644		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7330108	7319941	10166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1802524	1802524		
Personnel et comptes rattachés	579519	579519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201836	201836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25729	25729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24093	24093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129969	129969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183265	183265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946937	2946937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60658			
Location, charges locatives et de copropriété	128963			
Personnel extérieur à l’entreprise	53429			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2579771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3035107			
Taxe professionnelle	62440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164986			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41