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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI 2018 Siren 312139777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345259	266912	78347	91728
Fonds commercial	700340	695472	4868	4868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137612		137612	137612
Constructions	1611033	1309252	301780	329363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12422864	9576461	2846403	3151745
Autres immobilisations corporelles	495965	485982	9983	30556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	402610		402610	295763
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	16118350	12334081	3784269	4044300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1080632	142042	938590	896640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	635911	11819	624092	618245
Marchandises	157821	11397	146424	149094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3328729	140140	3188589	4147359
Autres créances	8433430		8433430	8121659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548951		548951	5383
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14185473	305397	13880077	13938380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30303823	12639477	17664346	17982680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144960		144960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123977		123977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496		14496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109221		109221	
Report à nouveau	3574398		3466830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1160621		1375968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5127674		5235453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88809		232034	
Provisions pour charges	689774		1058322	
TOTAL (III)	778583		1290356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			65267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8314216		7357383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2429336		3198103	
Dettes fiscales et sociales	763171		833609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251366		2509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11758089		11456872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17664346		17982680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1820752	1941034
Production vendue biens			12694084	17150069
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14514836	19091103
				
Production stockée			-38475	143644
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1531429	2622683
Total des produits d’exploitation (I)			16007789	21857430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042371	1181853
Variation de stock (marchandises)			3107	21385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5524940	7395220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			325912	126098
Autres achats et charges externes			3779446	6090722
Impôts, taxes et versements assimilés			220914	383711
Salaires et traitements			1749544	2115465
Charges sociales			813618	902481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			807566	1169125
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188568	1216915
Total des charges d’exploitation (II) 			14455986	20602974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1551803	1254456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19513	43182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19513	-43182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1532290	1211274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3056214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891		2338753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891		717461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67740		130120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303038		422647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16007789		24913644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14847168		23537676	
BENEFICE OU PERTE	1160621		1375968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045599		
Total Immobilisations corporelles		14808799		454888
Total Immobilisations financières		2667		
Total Général		15857065		454888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193603	15070084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2667
Total Général			193603	16118350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949004	13381		962384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10863761	530184	22249	11371696
AMORTISSEMENTS Total Général	11812765	543565	22249	12334081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623505
Total Provisions pour risques et charges	1290356	92267	604040	778583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92267	604040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3328729	3328729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8433430	7324430	1109000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11764825	10653158	1111667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2429336	2429336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763171	763171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8565582	8565582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11758089	11758089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41