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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI 2017 Siren 312139777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345259	253532	91728	
Fonds commercial	700340	695472	4868	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137612		137612	
Constructions	1583674	1254311	329363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12278869	9127124	3151745	
Autres immobilisations corporelles	512882	482325	30556	
Immobilisations en cours	295763		295763	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
TOTAL (I)	15857065	11812765	4044300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1406544	509903	896640	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	674386	56141	618245	
Marchandises	160928	11834	149094	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4191553	44194	4147359	
Autres créances	8121659		8121659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5383		5383	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14560453	622073	13938380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30417518	12434838	17982680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123977			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109221			
Report à nouveau	3466830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5235453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12284			
Provisions pour charges	1278072			
TOTAL (III)	1290356			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7357383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3198103			
Dettes fiscales et sociales	833609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11456872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17982680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11456872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1941034		1941034	
Production vendue biens	12854384	3105321	15959705	
Production vendue services	1190364		1190364	
Chiffres d’affaires nets	15985782	3105321	19091103	
				
Production stockée			143644	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2175030	
Autres produits			447653	
Total des produits d’exploitation (I)			21857430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1181853	
Variation de stock (marchandises)			21385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7395220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126098	
Autres achats et charges externes			6090722	
Impôts, taxes et versements assimilés			383711	
Salaires et traitements			2115465	
Charges sociales			902481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1216915	
Total des charges d’exploitation (II) 			20602974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1830000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1226214			
Total des produits exceptionnels (VII)	3056214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2338753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	717461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130120			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24913644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23537676			
BENEFICE OU PERTE	1375968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152451		15915
Total Immobilisations corporelles		19710283		466738
Total Immobilisations financières		2667		
Total Général		20865401		482652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122767	1045599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58910	5309312	14808799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2667
Total Général		58910	5432079	15857065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1018514	8654	78164	949004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13199963	678951	3015153	10863761
AMORTISSEMENTS Total Général	14218477	687605	3093317	11812765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1151020
Total Provisions pour risques et charges	2926079		1635723	1290356
sur immobilisations – incorporelles	44625		44625	
sur immobilisations – corporelles	1181589		1181589	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453469	476108	351698	577879
Sur comptes clients	107456	5412	68674	44194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1787139	481520	1646586	622073
TOTAL GENERAL	4713218	481520	3282309	1912429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481520	2056095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1226214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667			
Clients douteux ou litigieux	52878			
Autres créances clients	4138675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438644			
Groupe et associés	5487650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12315878	12313212	2667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65267	65267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3198103	3198103		
Personnel et comptes rattachés	468701	468701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340068	340068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14686	14686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10155	10155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7357383	7357383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2509	2509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11456872	11456872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1407			
Location, charges locatives et de copropriété	281266			
Personnel extérieur à l’entreprise	632114			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	800768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4375166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6090722			
Taxe professionnelle	190079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	383711			
Montant de la TVA. collectée	3368717			
Total TVA. déductible sur biens et services	2861265			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel