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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE SOCLI 2016 Siren 312139777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347112	265292	81820	
Fonds commercial	805340	797847	7493	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1004612		1004612	
Constructions	2092355	1619689	472666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15862709	12197168	3665541	
Autres immobilisations corporelles	617796	564696	53100	
Immobilisations en cours	132812		132812	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
TOTAL (I)	20865401	15444692	5420710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1532641	385326	1147316	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	530742	53762	476980	
Marchandises	182313	14382	167931	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5710045	107456	5602589	
Autres créances	897933		897933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850462		850462	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9704135	560925	9143211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30569537	16005616	14563920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123977			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109221			
Report à nouveau	6198926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2732096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3859484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17131			
Provisions pour charges	2908948			
TOTAL (III)	2926079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4004505			
Dettes fiscales et sociales	1330004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286849			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7778357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14563920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7778357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2016587		2016587	
Production vendue biens	16575182	2879968	19455150	
Production vendue services	1628176		1628176	
Chiffres d’affaires nets	20219945	2879968	23099913	
				
Production stockée			-98094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70492	
Autres produits			24795	
Total des produits d’exploitation (I)			23097106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190224	
Variation de stock (marchandises)			-7420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9350415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2947	
Autres achats et charges externes			6517858	
Impôts, taxes et versements assimilés			429593	
Salaires et traitements			2742915	
Charges sociales			1123847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1939148	
Autres charges			55538	
Total des charges d’exploitation (II) 			24595744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1498638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1505881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1226214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1226214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1226214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23097106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25829201			
BENEFICE OU PERTE	-2732096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151711		740
Total Immobilisations corporelles		19033712		2376574
Total Immobilisations financières		2667		
Total Général		20188090		2377314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152451
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1700002		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700002		19710283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2667
Total Général		1700002		20865401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952570	65944		1018514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12487136	712828		13199963
AMORTISSEMENTS Total Général	13439706	778772		14218477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2712351
Total Provisions pour risques et charges	987820	1939148	889	2926079
sur immobilisations – incorporelles		44625		44625
sur immobilisations – corporelles		1181589		1181589
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89017	364452		453469
Sur comptes clients	22138	107456	22138	107456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111155	1698122	22138	1787139
TOTAL GENERAL	1098975	3637270	23027	4713218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2411056	23027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1226214		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667			
Clients douteux ou litigieux	128558			
Autres créances clients	5581487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16288			
Groupe et associés	271945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6610645	6607978	2667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4004505	4004505		
Personnel et comptes rattachés	628551	628551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463155	463155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134303	134303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103994	103994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2157000	2157000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286849	286849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7778357	7778357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	425820			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1437			
Location, charges locatives et de copropriété	290136			
Personnel extérieur à l’entreprise	479585			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	316270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5430429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6517858			
Taxe professionnelle	254541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	429593			
Montant de la TVA. collectée	4007703			
Total TVA. déductible sur biens et services	2986737			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65