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BILAN GARAGE DU FLORIVAL 2017 Siren 312139165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	751	751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91210	91210		82
Constructions	106355	105696	658	784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132162	94030	38132	21009
Autres immobilisations corporelles	1041379	825231	216148	221250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503335		503335	503414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3255		3255	3254
Prêts	34685		34685	34810
Autres immobilisations financières	1766		1766	1766
TOTAL (I)	1914897	1116919	797979	786373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7870		7870	8432
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470171	115119	355052	347520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302998		302998	316745
Autres créances	129648		129648	204990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920843		920843	854620
Charges constatées d’avance	6395		6395	4663
TOTAL (II)	1837925	115119	1722806	1736971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3752823	1232037	2520785	2523344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	533572		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	69338		69337	
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52517		49295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182986		157222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891770		862783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	621		1778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	621		1778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828285		678377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549806		783703	
Dettes fiscales et sociales	109928		121536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139941		74749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628394		1658782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2520785		2523344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1628394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2699866		2699866	
Production vendue biens	17303		17303	
Production vendue services	1144439		1144439	
Chiffres d’affaires nets	3861608		3861608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148418	
Autres produits			115357	
Total des produits d’exploitation (I)			4129681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2678366	
Variation de stock (marchandises)			-8912	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460984	
Impôts, taxes et versements assimilés			31352	
Salaires et traitements			454751	
Charges sociales			121496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			621	
Autres charges			16719	
Total des charges d’exploitation (II) 			3915072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262		3948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29543			
Total des produits exceptionnels (VII)	29805		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28787		4063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53467		55685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4159501		4381838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3976515		4224615	
BENEFICE OU PERTE	182986		157222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113177			115119
Sur comptes clients	16442			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129619			115119
TOTAL GENERAL	129619			115119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36451		36451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	439041	439041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475492	439041	36451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	435	435		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	828285	828285		
Fournisseurs et comptes rattachés	549806	549806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109928	109928		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139941	139941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628394	1628394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel