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BILAN ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 2017 Siren 312109374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	673	1927	1093
Fonds commercial	1333803		1333803	1333803
Autres immobilisations incorporelles	2209483	651530	1557953	954240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87913	78160	9753	17207
Constructions	16147	15900	247	743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398758	354276	44482	72218
Autres immobilisations corporelles	2323032	1563250	759782	823592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5487		5487	5487
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035732		1035732	667024
TOTAL (I)	7412955	2663790	4749165	3875407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49316		49316	40883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9246086	355857	8890229	9581766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2237738	696680	1541057	1323008
Autres créances	4374163		4374163	3254122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3348766		3348766	3410905
Charges constatées d’avance	192606		192606	151518
TOTAL (II)	19448675	1052537	18396138	17762202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26861630	3716327	23145303	21637609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	603783		603783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2914717		2914717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60379		60379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8765572		8765572	
Report à nouveau	-5557554		-3193821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2734698		-2363733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18750		17819	
TOTAL (I)	4070950		6804717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			101275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			101275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000114		3852236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5816593		4130062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18198		3998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5274023		4692295	
Dettes fiscales et sociales	3681885		2010454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2283540		42572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19074353		14731617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23145303		21637609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47181488	41902008
Production vendue biens			3917	2105
Production vendue services			274009	253826
Chiffres d’affaires nets			47459414	42157939
				
Production stockée			8433	40883
Production immobilisée			811084	501784
Subventions d’exploitation			6485	6263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491436	368982
Autres produits			73934	63832
Total des produits d’exploitation (I)			48850786	43139683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33496108	29894983
Variation de stock (marchandises)			148304	-51133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618	207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6185411	5315337
Impôts, taxes et versements assimilés			541504	552299
Salaires et traitements			6896360	6253007
Charges sociales			2687647	2447085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382038	285654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237846	310216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752346	418202
Total des charges d’exploitation (II) 			51328181	45425856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2477395	-2286173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225318	263751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225318	263751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244715	176557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244715	176557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19397	87194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2496792	-2198979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3084		16791	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	53084		16791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183014		123535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107045		4260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	931		53750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290990		181545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237906		-164754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49129188		43420225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51863885		45783958	
BENEFICE OU PERTE	-2734698		-2363733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535811	125882	9490	652203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1983398	256156	227968	2011587
AMORTISSEMENTS Total Général	2519209	382038	237457	2663790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18750
Total Provisions réglementées	17819	931		18750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101275		101275	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	359237	-3381		355857
Sur comptes clients	758697	241226	303242	696680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1117934	237846	303242	1052537
TOTAL GENERAL	1237028	238777	404517	1071287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237846	303242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		931	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035732	1035732		
Clients douteux ou litigieux	751537			
Autres créances clients	1486201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23737			
Groupe et associés	668714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3593306			
Charges constatées d’avance	192606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7840239	6804507	1035732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000114	1800298	199817	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	5274023	5274023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681885	3681885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5815793	5815793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2283540	2283540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19056155	18856338	199817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	190