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BILAN ETABLISSEMENTS BORTOLUSSI ET FILS 2015 Siren 312195092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9134	9134		
Fonds commercial	123818		123818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	396995	236094	160901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87254	80466	6788	
Autres immobilisations corporelles	489076	221863	267213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712		712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
TOTAL (I)	1207110	547556	659554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20221		20221	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967625		967625	
Avances et acomptes versés sur commandes	451		451	
Clients et comptes rattachés	1301960	59232	1242729	
Autres créances	158901		158901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513957		513957	
Charges constatées d’avance	15427		15427	
TOTAL (II)	2978542	59232	2919310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4185652	606788	3578864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	101250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3574			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1653			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2001925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2341537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	445			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332711			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100209			
Dettes fiscales et sociales	633173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1067			
Produits constatés d’avance (2)	34800			
TOTAL (IV)	1237327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3578864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5873165		5873165	
Production vendue biens	1133209		1133209	
Production vendue services	53555		53555	
Chiffres d’affaires nets	7059930		7059930	
				
Production stockée			-14195	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79553	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			7125322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4342774	
Variation de stock (marchandises)			75924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-124415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419667	
Impôts, taxes et versements assimilés			84479	
Salaires et traitements			1175922	
Charges sociales			758357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	
Total des charges d’exploitation (II) 			6788579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7127137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6904292			
BENEFICE OU PERTE	222845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3642			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132951		
Total Immobilisations corporelles		1032589		48494
Total Immobilisations financières		834		
Total Général		1166374		48494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7757	1073325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834
Total Général			7757	1207110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9134			9134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489944	56236	7757	538423
AMORTISSEMENTS Total Général	499077	56236	7757	547556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59232			59232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59232			59232
TOTAL GENERAL	59232			59232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122			
Clients douteux ou litigieux	70841			
Autres créances clients	1231119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151110			
T. V. A.	4608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3183			
Charges constatées d’avance	15427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476410	1476288	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	445	445		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52000	52000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280711	58081	180677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100209	100209		
Personnel et comptes rattachés	249979	249979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260514	260514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86893	86893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35786	35786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067	1067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34800	34800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102405	879775	180677	41953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12317			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5757			
Location, charges locatives et de copropriété	39888			
Personnel extérieur à l’entreprise	50330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419667			
Taxe professionnelle	28990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84479			
Montant de la TVA. collectée	1404988			
Total TVA. déductible sur biens et services	908807			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	33