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BILAN ENTREPRISE 26 2023 Siren 312170061
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28964 28964 0 0
Fonds commercial 217938 0 217938 217939
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3583074 2417216 1165857 1608071
Autres immobilisations corporelles 3948639 2701247 1247391 1179216
Immobilisations en cours 0 0 0 40350
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15600 0 15600 15600
TOTAL (I) 7794217 5147429 2646788 3061176
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 48700 0 48700 56948
En cours de production de biens 77598 0 77598 88185
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2914992 56969 2858022 2424126
Autres créances 2806773 0 2806773 2536526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 400000 0 400000 400000
Disponibilités 4853 0 4853 962
Charges constatées d’avance 131907 0 131907 121279
TOTAL (II) 6384825 56969 6327855 5628027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14179042 5204398 8974643 8689203
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4095087 4394237
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145896 -299149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 375784 341151
TOTAL (I) 4781768 4601238
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1643664 1602456
Emprunts et dettes financières divers (4) 2766 8571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1431891 1224618
Dettes fiscales et sociales 949098 1036187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54091 70000
Produits constatés d’avance (2) 111363 146131
TOTAL (IV) 4192875 4087964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8974643 8689203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2766
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14624 0 14624 35088
Production vendue services 14154365 0 14154365 14167400
Chiffres d’affaires nets 14168989 0 14168989 14202489
Production stockée -10587 14408
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1826 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 315608 362665
Autres produits 18 14
Total des produits d’exploitation (I) 14475854 14579577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4585011 4716476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8247 -20217
Autres achats et charges externes 5647128 5858736
Impôts, taxes et versements assimilés 132923 124649
Salaires et traitements 2097682 2188220
Charges sociales 1089225 1084460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 802598 835010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52027 4941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5331 4486
Total des charges d’exploitation (II) 14420176 14796765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55678 -217188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44449 26204
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 44449 26204
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22303 10545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22303 10545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 22146 15659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77824 -201528
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16909 14351
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 215042 102817
Reprises sur provisions et transferts de charges 93212 46675
Total des produits exceptionnels (VII) 325164 163845
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6453 51265
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 146078 26569
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 127845 122950
Total des charges exceptionnelles (VIII) 280377 200784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 44786 -36939
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -1843 66081
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -21442 -5400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14845468 14769626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14699572 15068776
BENEFICE OU PERTE 145896 -299149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 246903 0 0
Total Immobilisations corporelles 7620002 0 574638
Total Immobilisations financières 15600 0 0
Total Général 7882506 0 574638
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 246903
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40350 622577 7531713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 15600
Total Général 40350 622577 7794217
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28964 0 0 28964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4792365 802598 476498 5118464
AMORTISSEMENTS Total Général 4821329 802598 476498 5147429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15600 0 15600
Clients douteux ou litigieux 56969 0 56969
Autres créances clients 2858022 2858022 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 384 384 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 139875 139875 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16897 16897 0
Groupe et associés 2634999 2634999 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14616 14616 0
Charges constatées d’avance 131907 131907 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 5869272 5796703 72569
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1895 1895 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1641769 423589 1061514 0
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1431891 1431891 0 0
Personnel et comptes rattachés 246936 246936 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 236715 236715 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 433086 433086 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32360 32360 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2766 2766 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54091 54091 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 111363 111363 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 4192875 2974695 1061514 156666
Emprunts souscrits en cours d’exercice 480000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice 82063
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 76 78
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel 76 78