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BILAN ENTREPRISE 26 2022 Siren 312170061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28965	28965		
Fonds commercial	217939		217939	217939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3675364	2067292	1608071	1585766
Autres immobilisations corporelles	3904289	2725073	1179216	1405626
Immobilisations en cours	40350		40350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	32570
TOTAL (I)	7882506	4821330	3061176	3244400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56948		56948	36731
En cours de production de biens	88185		88185	73777
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2429068	4941	2424126	3076570
Autres créances	2536526		2536526	2577102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	962		962	1184
Charges constatées d’avance	121279		121279	145499
TOTAL (II)	5632968	4941	5628027	6310863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13515474	4826271	8689203	9555263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4394238		1754029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299150		2790209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	341151		264877	
TOTAL (I)	4601239		4974114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1602456		1681327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8571		35202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224618		1504443	
Dettes fiscales et sociales	1036188		1249277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70000			
Produits constatés d’avance (2)	146131		110900	
TOTAL (IV)	4087964		4581149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8689203		9555263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2930778		3219013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35088		35088	3025
Production vendue services	14167401		14167401	14487779
Chiffres d’affaires nets	14202489		14202489	14490804
				
Production stockée			14408	-68812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362666	294286
Autres produits			14	42
Total des produits d’exploitation (I)			14579577	14716320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4716477	4537532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20217	-2718
Autres achats et charges externes			5858737	5987080
Impôts, taxes et versements assimilés			124649	161303
Salaires et traitements			2188220	1884296
Charges sociales			1084461	1018906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			835011	853449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4941	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4486	9539
Total des charges d’exploitation (II) 			14796765	14449387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217188	266932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				40011
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				136950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26205	34208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26205	171158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10545	12598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10545	12598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15660	158560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201529	465504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14352		24403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102817		2696313	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46676		71155	
Total des produits exceptionnels (VII)	163845		2791872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51265		17676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26569		96949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122950		113525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200785		228151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36939		2563721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66082		185890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5400		53126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14769627		17719360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15068777		14929152	
BENEFICE OU PERTE	-299150		2790209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246903		
Total Immobilisations corporelles		7460823		678356
Total Immobilisations financières		35070		
Total Général		7742796		678356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519177	7620003
Prêts et immobilisations financières			16970	
Total Immobilisations financières			19470	15600
Total Général			538647	7882506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28965			28965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4469432	835011	512077	4792365
AMORTISSEMENTS Total Général	4498396	835011	512077	4821330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux	4941		4941	
Autres créances clients	2424126	2424126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1888	1888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89500	89500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83125	83125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8315	8315		
Groupe et associés	2353699	2353699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	121279	121279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5102473	5081931	20541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2939	2939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599517	442331	921789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224618	1224618		
Personnel et comptes rattachés	347907	347907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266749	266749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401625	401625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19907	19907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8571	8571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70000	70000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146131	146131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4087964	2930778	921789	235397
Emprunts souscrits en cours d’exercice	952381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1032408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel