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BILAN ENTREPRISE 26 2019 Siren 312170061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52957	52957		
Fonds commercial	217939		217939	217939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51548	51548		642
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3411156	2000419	1410737	1715245
Autres immobilisations corporelles	3881929	2181623	1700306	1799260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35805		35805	35805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32570		32570	33330
TOTAL (I)	7683903	4286547	3397357	3802220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51605		51605	25810
En cours de production de biens	62613		62613	181471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3530339	3174	3527165	3016077
Autres créances	2120692		2120692	2073845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	147039		147039	1135288
Charges constatées d’avance	139468		139468	127058
TOTAL (II)	6451755	3174	6448581	6959550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14135659	4289721	9845939	10761771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4174319		4174319	
Report à nouveau	-244278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367817		-244278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234204		330275	
TOTAL (I)	4697062		4425316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2146569		2763378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288		288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755574		2286726	
Dettes fiscales et sociales	1080964		966226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15119		3942	
Produits constatés d’avance (2)	120363		315896	
TOTAL (IV)	5118877		6336455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9845939		10761771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	288			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3972		3972	3272
Production vendue services	15556074		15556074	13398275
Chiffres d’affaires nets	15560046		15560046	13401547
				
Production stockée			-118858	-161788
Production immobilisée				222572
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247383	218436
Autres produits			121	7
Total des produits d’exploitation (I)			15688693	13680774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4836925	4030203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25795	13464
Autres achats et charges externes			6292908	6148480
Impôts, taxes et versements assimilés			166797	158622
Salaires et traitements			2146316	1929115
Charges sociales			1167294	1092061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821429	751234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12255	6701
Total des charges d’exploitation (II) 			15418128	14136953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270565	-456178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95828	43071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34746	77519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130575	120589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24169	22047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24169	22047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106406	98543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376971	-357636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146		712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41133		181275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100073		107803	
Total des produits exceptionnels (VII)	143352		289790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82781		154911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34002		19985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120426		174896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22926		114895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42892		35085	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10813		-33548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15962619		14091154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15594802		14335432	
BENEFICE OU PERTE	367817		-244278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270896		
Total Immobilisations corporelles		7333307		499346
Total Immobilisations financières		69135		
Total Général		7673338		499346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488020	7344633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760	68375
Total Général			488780	7683903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52957			52957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3818161	821429	406000	4233590
AMORTISSEMENTS Total Général	3871116	821429	406000	4286547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32570		32570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3530339	3530339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14881	14881		
Impôts sur les bénéfices	140046	140046		
T. V. A.	120331	120331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9427	9427		
Groupe et associés	1836006	1836006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	139468	139468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5823069	5790499	32570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2146569	641708	1145679	359182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1755574	1755574		
Personnel et comptes rattachés	272750	272750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245209	245209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524260	524260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38746	38746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288	288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15119	15119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120363	120363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5118877	3614016	1145679	359182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	733575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel