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BILAN DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER DE LA REGION RHONE ALPES - D.E.F.I. SAS 2019 Siren 312169139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31306	26926	4380	
Fonds commercial				6873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184318		184318	184318
Constructions	2820613	1729527	1091086	1201864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	193173	124648	68525	72431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2351449	3500	2347949	2347929
Créances rattachées à des participations	2445680	80750	2364930	4397283
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	8031559	1970351	6061208	8210718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				280
Clients et comptes rattachés	485100		485100	581352
Autres créances	140377		140377	115675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851819		1851819	222723
Charges constatées d’avance	7945		7945	9053
TOTAL (II)	2485241		2485241	929082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10516800	1970351	8546449	9139801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7194809		6790365	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365068		404443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7691877		7326809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605622		772325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18958		37918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32610		22080	
Dettes fiscales et sociales	197382		280669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			700000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854573		1812992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8546449		9139801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366655		1207611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753102		753102	769230
Chiffres d’affaires nets	753102		753102	769230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37114	42560
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			790216	811791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190511	174374
Impôts, taxes et versements assimilés			38582	32052
Salaires et traitements			188814	166306
Charges sociales			72260	58668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125815	137710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	106
Total des charges d’exploitation (II) 			616471	569217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173745	242574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274831	301623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274831	301623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21420	42485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21420	42485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253411	259138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427156	501712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3419718		2254312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3425092		2254312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3401531		2246857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3401602		2246857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23491		7455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85578		104724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4490139		3367726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125071		2963283	
BENEFICE OU PERTE	365068		404443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37114		42560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29751		6290
Total Immobilisations corporelles		3205883		9221
Total Immobilisations financières		6829482		1362324
Total Général		10065116		1377835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6873	29168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	3203104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3394658	4797149
Total Général			3413531	8029420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22878	1910		24788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747270	123619	11714	1859175
AMORTISSEMENTS Total Général	1770148	125529	11714	1883963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80750			80750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84250			84250
TOTAL GENERAL	84250			84250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2445680		2445680	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485100	485100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19146	19146		
T. V. A.	5774	5774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115457	115457		
Charges constatées d’avance	7945	7945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079122	633422	2445700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605381	117463	278513	209405
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32610	32610		
Personnel et comptes rattachés	48834	48834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33573	33573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112082	112082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2894	2894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18958	18958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854573	366655	278513	209405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel