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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2023 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119323	96532	22791	9086
Fonds commercial	91469	0	91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28112	26571	1541	1736
Constructions	532760	147068	385693	415731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185881	95414	90467	98248
Autres immobilisations corporelles	736499	500768	235732	266043
Immobilisations en cours	12507	0	12507	4555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400	0	400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518	0	518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197	0	3197	3197
TOTAL (I)	1710667	866352	844315	890986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27264	0	27264	33836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19306	0	19306	0
Clients et comptes rattachés	1091208	247570	843638	753711
Autres créances	2142510	0	2142510	605342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9154	0	9154	11087
Charges constatées d’avance	10006	0	10006	347693
TOTAL (II)	3299448	247570	3051878	1751670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5010115	1113922	3896193	2642655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813602		813602	
Report à nouveau	47837		578707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330827		-530869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413313		1082486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99048		174370	
TOTAL (III)	99048		174370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		171771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793394		561363	
Dettes fiscales et sociales	520840		481499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13725		10449	
Autres dettes	55753		160719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2383833		1385800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3896193		2642655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1579	0	1579	1415
Production vendue biens				
Production vendue services	6708014	0	6708014	5695626
Chiffres d’affaires nets	6709593	0	6709593	5697041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141293	401930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172739	63533
Autres produits			98897	18843
Total des produits d’exploitation (I)			7122523	6181347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229910	220583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6572	-43
Autres achats et charges externes			2778758	2962788
Impôts, taxes et versements assimilés			448841	456078
Salaires et traitements			2254572	2158786
Charges sociales			897455	858179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116361	107990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171763	72944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	64013
Autres charges			14540	7526
Total des charges d’exploitation (II) 			6919057	6908848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203466	-727502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129707	104161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129707	104161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129707	104161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333173	-623341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		10088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		82595	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		93195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2345		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2345		723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2345		92471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7252229		6378702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6921402		6909572	
BENEFICE OU PERTE	330827		-530869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190377	0	20415
Total Immobilisations corporelles		1446484	0	49276
Total Immobilisations financières		4115	0	0
Total Général		1640976	0	69691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	210792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1495759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4115
Total Général		0	0	1710667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89821	6711	0	96532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660169	109651	0	769820
AMORTISSEMENTS Total Général	749990	116361	0	866352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1411
Total Provisions pour risques et charges	174370	0	75322	99048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87350	171763	11543	247570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87350	171763	11543	247570
TOTAL GENERAL	261720	171763	86865	346618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	171763	86865	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197	0	3197	
Clients douteux ou litigieux	67586	67586	0	
Autres créances clients	1023622	1023622	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8337	8337	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2939	2939	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1305723	1305723	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825512	825512	0	
Charges constatées d’avance	10006	10006	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246922	3243725	3197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1793394	1793394	0	0
Personnel et comptes rattachés	200179	200179	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244074	244074	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16484	16484	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60102	60102	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13725	13725	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55753	55753	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2383833	2383833	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel