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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2022 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98908	89821	9086	17803
Fonds commercial	91469	0	91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	0	0	0	3307
Terrains	28112	26376	1736	2962
Constructions	530090	114359	415731	210506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178914	80666	98248	92294
Autres immobilisations corporelles	704812	438769	266043	289492
Immobilisations en cours	4555	0	4555	0
Avances et acomptes	0	0	0	212423
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400	0	400	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518	0	518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197	0	3197	3197
TOTAL (I)	1640976	749990	890986	923972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33836	0	33836	33793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841061	87350	753711	680414
Autres créances	605342	0	605342	1036147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11087	0	11087	11001
Charges constatées d’avance	347693	0	347693	12293
TOTAL (II)	1839020	87350	1751670	1773649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3479996	837340	2642655	2697621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813602		813602	
Report à nouveau	578707		173230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-530869		405477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082486		1613355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		23565	
Provisions pour charges	174370		174952	
TOTAL (III)	174370		198517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		1180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171771		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		96704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561363		212327	
Dettes fiscales et sociales	481499		561698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10449		11777	
Autres dettes	160719		1944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385800		885749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642655		2697621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1415	0	1415	410
Production vendue biens				
Production vendue services	5695626	0	5695626	5685496
Chiffres d’affaires nets	5697041	0	5697041	5685906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			401930	979804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63533	146362
Autres produits			18843	2225
Total des produits d’exploitation (I)			6181347	6814296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220583	176585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43	-17206
Autres achats et charges externes			2962788	2921867
Impôts, taxes et versements assimilés			456078	357100
Salaires et traitements			2158786	1925298
Charges sociales			858179	751445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107990	99160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72944	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64013	0
Autres charges			7526	2206
Total des charges d’exploitation (II) 			6908848	6216784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-727502	597512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104161	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104161	436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104161	436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623341	597948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10088		1684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	511		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82595		34000	
Total des produits exceptionnels (VII)	93195		35684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		64595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723		98595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92471		-62911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		129560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6378702		6850416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6909572		6444940	
BENEFICE OU PERTE	-530869		405477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190377	0	0
Total Immobilisations corporelles		1371885	0	287533
Total Immobilisations financières		3715	0	400
Total Général		1565978	0	287933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	190377
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212423	511	1446484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4115
Total Général		212423	511	1640976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77797	12024	0	89821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564204	95965	0	660169
AMORTISSEMENTS Total Général	642001	107990	0	749990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172959
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1411
Total Provisions pour risques et charges	198517	64013	88160	174370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15476	72944	1070	87350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15476	72944	1070	87350
TOTAL GENERAL	213993	136957	89230	261720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	136957	6635	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	82595	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197	0	3197	
Clients douteux ou litigieux	20098	20098	0	
Autres créances clients	820963	820963	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4727	4727	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1776	1776	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5918	5918	0	
Divers				
Groupe et associés	101457	101457	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491464	491464	0	
Charges constatées d’avance	347693	347693	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1797294	1794097	3197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	561363	561363	0	0
Personnel et comptes rattachés	178238	178238	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233955	233955	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1808	1808	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67498	67498	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10449	10449	0	0
Groupe et associés	171651	171651	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160719	160719	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385800	1385800	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel