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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2021 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95600	77797	17803	32176
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3307		3307	
Terrains	28112	25150	2962	4180
Constructions	296998	86492	210506	222260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161370	69077	92294	31015
Autres immobilisations corporelles	672982	383490	289492	330715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	212423		212423	131976
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	3197
TOTAL (I)	1565978	642006	923972	847508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33793		33793	16588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695889	15476	680414	573737
Autres créances	1036147		1036147	3888344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11001		11001	593326
Charges constatées d’avance	12293		12293	6750
TOTAL (II)	1789124	15476	1773649	5078744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3355102	657482	2697621	5926252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813602		813602	
Report à nouveau	173230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405477		173230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1613355		1207878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23565		47000	
Provisions pour charges	174952		165367	
TOTAL (III)	198517		212367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180		181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		2781674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96704		96704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212327		210737	
Dettes fiscales et sociales	561698		373910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11777		100604	
Autres dettes	1944		942196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885749		4506006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697621		5926252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1724452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410		410	
Production vendue biens				
Production vendue services	5685496		5685496	5508708
Chiffres d’affaires nets	5685906		5685906	5508708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			979804	338294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146362	226142
Autres produits			2225	70656
Total des produits d’exploitation (I)			6814296	6143800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176585	36478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17206	6089
Autres achats et charges externes			2921867	3184741
Impôts, taxes et versements assimilés			357100	238042
Salaires et traitements			1925298	1696408
Charges sociales			751445	607318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99160	100622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14842
Autres charges			2206	19869
Total des charges d’exploitation (II) 			6216784	5904449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597512	239351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436	34595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	34595
Dotations financières sur amortissements et provisions				770
Intérêts et charges assimilées				33692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436	133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597948	239484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34000		42631	
Total des produits exceptionnels (VII)	35684		44331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64595		27026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98595		61226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62911		-16895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129560		49359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6850416		6222726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6444940		6049496	
BENEFICE OU PERTE	405477		173230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187070		3307
Total Immobilisations corporelles		1199567		172318
Total Immobilisations financières		3715		
Total Général		1390352		175626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1371885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3715
Total Général				1565978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63424	14373		77797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479422	84787		564209
AMORTISSEMENTS Total Général	542846	99160		642006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23565
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110357
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64595
Total Provisions pour risques et charges	212367	64595	78445	198517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15476			15476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15476			15476
TOTAL GENERAL	227843	64595	78445	213993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	
Clients douteux ou litigieux	18496	18496		
Autres créances clients	677393	677393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	576	576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234198	234198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801374	801374		
Charges constatées d’avance	12293	12293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747527	1744330	3197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1180	1180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	212327	212327		
Personnel et comptes rattachés	201298	201298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204668	204668		
Impôts sur les bénéfices	70676	70676		
T.V.A.	8245	8245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76812	76812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11777	11777		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1944	1944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789045	789045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel