ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2020 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95600	63425	32176	36329
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28112	23933	4180	5386
Constructions	288996	66736	222260	241809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91031	60016	31015	32243
Autres immobilisations corporelles	659453	328738	330715	329649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	131976		131976	18622
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	3197
TOTAL (I)	1390354	542846	847508	759223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16588		16588	22677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589213	15476	573737	603438
Autres créances	3888344		3888344	2312061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593326		593326	286654
Charges constatées d’avance	6750		6750	6121
TOTAL (II)	5094220	15476	5078744	3230950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6484574	558322	5926252	3990172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813602		1053099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173230		260503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207878		1534648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000		47000	
Provisions pour charges	165367		177653	
TOTAL (III)	212367		224653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2781674		1524114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96704		67662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210737		231268	
Dettes fiscales et sociales	373910		400870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100604		6000	
Autres dettes	942196		958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4506006		2230871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926252		3990172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724452		706877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2781674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5508708		5508708	5949110
Chiffres d’affaires nets	5508708		5508708	5949110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			338294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226142	157275
Autres produits			70656	104840
Total des produits d’exploitation (I)			6143800	6211224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36478	47122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6089	-4964
Autres achats et charges externes			3184741	3165591
Impôts, taxes et versements assimilés			238041	249293
Salaires et traitements			1696408	1615465
Charges sociales			607318	565091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100622	97706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40	5996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14842	58235
Autres charges			19869	40069
Total des charges d’exploitation (II) 			5904449	5839606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239351	371618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34595	20370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34595	20370
Dotations financières sur amortissements et provisions			770	12468
Intérêts et charges assimilées			33692	22098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34462	34566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134	-14196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239484	357422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		1049	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42631		33000	
Total des produits exceptionnels (VII)	44331		34049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34200		34675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27026			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61226		34721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16895		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49359		96247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6222726		6265643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6049496		6005140	
BENEFICE OU PERTE	173230		260503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174670		12400
Total Immobilisations corporelles		1073425		192873
Total Immobilisations financières		3715		
Total Général		1251810		205273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15166	51564	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15166	51564	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46872	16553		63425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445716	84070	50364	479422
AMORTISSEMENTS Total Général	492588	100623	50364	542846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges	224653	35166	47452	212367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11260	7512	3296	15476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11260	7512	3296	15476
TOTAL GENERAL	235913	42678	50748	227843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14882	8117	
                                             - Financières		770		
                                            - Exceptionnelles		27026	42631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	
Clients douteux ou litigieux	18496		18496	
Autres créances clients	570716	570716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370	370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150	3150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27043	27043		
Groupe et associés	3605082		3605082	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252699	252699		
Charges constatées d’avance	6750	6750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4487504	860729	3626775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	210737	210737		
Personnel et comptes rattachés	139892	139892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182120	182120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2711	2711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49187	49187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100604	100604		
Groupe et associés	2781554		2781554	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942196	942196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4409303	1627749	2781554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel