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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2019 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83200	46872	36329	32277
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28112	22726	5386	6593
Constructions	288996	47187	241809	261357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84659	52417	32243	24038
Autres immobilisations corporelles	653036	323387	329649	270705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18622		18622	55060
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	3107
TOTAL (I)	1251810	492588	759223	745126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22677		22677	17713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614697	11260	603438	612080
Autres créances	2312061		2312061	1371238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286654		286654	216969
Charges constatées d’avance	6121		6121	11308
TOTAL (II)	3242209	11260	3230950	2229308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4494020	503847	3990172	2974434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1053099		862378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260503		190721	
Subventions d’investissement			1049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534648		1275194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000		28000	
Provisions pour charges	177653		190709	
TOTAL (III)	224653		218709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524114		651184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67662		148821	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231268		252950	
Dettes fiscales et sociales	400870		362176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		64245	
Autres dettes	958		1155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230871		1480531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3990172		2974434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706877		1480531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5949110		5949110	5705346
Chiffres d’affaires nets	5949110		5949110	5705346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157275	184528
Autres produits			104840	106070
Total des produits d’exploitation (I)			6211224	6002944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47122	49737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4964	53
Autres achats et charges externes			3165591	3117368
Impôts, taxes et versements assimilés			249293	212335
Salaires et traitements			1615465	1542702
Charges sociales			565091	541299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97706	93496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5996	18505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58235	18927
Autres charges			40069	26926
Total des charges d’exploitation (II) 			5839606	5621348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371618	381596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20370	21103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20370	24404
Dotations financières sur amortissements et provisions			12468	11413
Intérêts et charges assimilées			22098	17266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34566	28679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14196	-4275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357422	377321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1049		3003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000		9	
Total des produits exceptionnels (VII)	34049		7208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34721		90080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672		-82872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96247		103728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6265643		6034557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6005140		5843835	
BENEFICE OU PERTE	260503		190721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154070		32216
Total Immobilisations corporelles		993968		171956
Total Immobilisations financières		3625		90
Total Général		1151663		204262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11616		174670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79167	13332	1073425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3715
Total Général		90783	13332	1251810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30323	16548		46872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376214	81158	11657	445716
AMORTISSEMENTS Total Général	406538	97707	11657	492588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120653
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges	218709	70703	64759	224653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24669	5996	19405	11260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24669	5996	19405	11260
TOTAL GENERAL	243378	76699	84164	235913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64231	51164	
                                             - Financières		12468		
                                            - Exceptionnelles			33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	
Clients douteux ou litigieux	25553		25553	
Autres créances clients	589144	589144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370	370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5472	5472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2127365		2127365	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178854	178854		
Charges constatées d’avance	6121	6121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936077	779962	2156115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	231268	231268		
Personnel et comptes rattachés	170170	170170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186352	186352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3382	3382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40965	40965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	1523994		1523994	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163210	639216	1523994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel