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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2018 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62600	30323	32277	41790
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28112	21519	6593	7800
Constructions	288996	27638	261357	271113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74447	50409	24038	27217
Autres immobilisations corporelles	547354	276648	270705	234479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55060		55060	5502
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107		3107	3107
TOTAL (I)	1151663	406538	745126	682996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17713		17713	17766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636749	24669	612080	850953
Autres créances	1371238		1371238	2478274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216969		216969	463011
Charges constatées d’avance	11308		11308	9268
TOTAL (II)	2253978	24669	2229308	3819273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3405641	431207	2974434	4502269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862378		2545185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190721		317193	
Subventions d’investissement	1049		3385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275194		3086809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges	190709		88491	
TOTAL (III)	218709		116491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	651184		456344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148821		212110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252950		238087	
Dettes fiscales et sociales	362176		370605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64245		15674	
Autres dettes	1155		6150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1480531		1298969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2974434		4502269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480531		1298969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5705346		5705346	5503425
Chiffres d’affaires nets	5705346		5705346	5503425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	288992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184528	92334
Autres produits			106070	41546
Total des produits d’exploitation (I)			6002944	5926297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49737	34081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53	-3973
Autres achats et charges externes			3117368	3038483
Impôts, taxes et versements assimilés			212335	361505
Salaires et traitements			1542702	1450800
Charges sociales			541299	532166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93496	66819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18505	22162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18927	9470
Autres charges			26926	21824
Total des charges d’exploitation (II) 			5621348	5533337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381596	392960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21103	36050
Reprises sur provisions et transferts de charges			3301	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24404	36050
Dotations financières sur amortissements et provisions			11413	2723
Intérêts et charges assimilées			17266	16600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28679	19323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4275	16727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377321	409687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4197		2472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3003		3623	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	7208		6095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90080		961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82872		5134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103728		97628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6034557		5968442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843835		5651249	
BENEFICE OU PERTE	190721		317193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151056		4357
Total Immobilisations corporelles		895634		176627
Total Immobilisations financières		3625		
Total Général		1050315		180984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1343	154070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23466		
Total Immobilisations corporelles		23466	54826	993968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3625
Total Général		23466	56170	1151663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17796	13871	1344	30323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349523	79617	52925	376214
AMORTISSEMENTS Total Général	367319	93488	54269	406538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	116491	120340	18122	218709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25109	18505	18945	24669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25109	18505	18945	24669
TOTAL GENERAL	141600	138845	37067	243378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37432	33766	
                                             - Financières		11413	3301	
                                            - Exceptionnelles		90000	9	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107		3107	
Clients douteux ou litigieux	31244		31244	
Autres créances clients	605506	605506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	297	297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12721	12721		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1185765	1185765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172455	172455		
Charges constatées d’avance	11308	11308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2022403	1988052	34351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	252950	252950		
Personnel et comptes rattachés	140537	140537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180131	180131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2358	2358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39151	39151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64245	64245		
Groupe et associés	651064	651064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155	1155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331710	1331710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91