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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2017 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59587	17796	41790	4023
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3059
Terrains	28112	20312	7800	9718
Constructions	279327	8214	271113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86088	58871	27217	13918
Autres immobilisations corporelles	496605	262126	234479	189500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5502		5502	13121
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107		3107	3107
TOTAL (I)	1050315	367319	682996	328433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17766		17766	13793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876062	25109	850953	832886
Autres créances	2478274		2478274	2524483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463011		463011	162605
Charges constatées d’avance	9268		9268	9894
TOTAL (II)	3844382	25109	3819273	3543662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4894697	392428	4502269	3872095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496		74496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	95950		95950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2545185		2376060	
Report à nouveau			-45377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317193		214501	
Subventions d’investissement	3385			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3086809		2766231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges	88491		76298	
TOTAL (III)	116491		104298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	456344		292151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212110		78774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238087		213363	
Dettes fiscales et sociales	370605		344000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15674		57109	
Autres dettes	6150		16171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298969		1001566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502269		3872095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298969		945981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5503425		5503425	5592980
Chiffres d’affaires nets	5503425		5503425	5592980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			288992	26322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92334	87132
Autres produits			41546	18438
Total des produits d’exploitation (I)			5926297	5724871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34081	37289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3973	3557
Autres achats et charges externes			3038483	2887115
Impôts, taxes et versements assimilés			361505	429979
Salaires et traitements			1450800	1419697
Charges sociales			532166	523372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66819	39380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22162	1777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9470	32426
Autres charges			21824	11954
Total des charges d’exploitation (II) 			5533337	5386546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392960	338326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36050	45696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36050	45696
Dotations financières sur amortissements et provisions			2723	35987
Intérêts et charges assimilées			16600	13156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19323	49143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16727	-3447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409687	334879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961		26786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961		29976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5134		-29976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97628		90401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5968442		5770567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5651249		5556066	
BENEFICE OU PERTE	317193		214501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110301		40755
Total Immobilisations corporelles		515007		388246
Total Immobilisations financières		3625		
Total Général		628933		429001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7620	895634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3625
Total Général			7619	1050315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11750	6047		17796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288750	60773		349523
AMORTISSEMENTS Total Général	300500	66819		367319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104298	12193		116491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4385	22162	1438	25109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4385	22162	1438	25109
TOTAL GENERAL	108683	34355	1438	141600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31632	1438	
                                             - Financières		2723		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107	3107		
Clients douteux ou litigieux	29615			
Autres créances clients	846447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26501			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2509			
Divers	236800			
Groupe et associés	2022060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190188			
Charges constatées d’avance	9268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3366712	3337097	29615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238087	238087		
Personnel et comptes rattachés	136367	136367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195090	195090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1799	1799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37348	37348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15674	15674		
Groupe et associés	456344	456344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6150	6150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086859	1086859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51