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BILAN CLINIQUE VILLA DES ROSES 2016 Siren 312193519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15772	11750	4023	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3059		3059	
Terrains				
Constructions	28112	18394	9718	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66175	52257	13918	
Autres immobilisations corporelles	407598	218098	189500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13121		13121	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107		3107	
TOTAL (I)	628933	300500	328433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13793		13793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837271	4385	832886	
Autres créances	2547671		2547671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162605		162605	
Charges constatées d’avance	9894		9894	
TOTAL (II)	3571235	4385	3566850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200168	304885	3895283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600			
Réserves statutaires ou contractuelles	95950			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2376060			
Report à nouveau	-45377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges	76298			
TOTAL (III)	104298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	292151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236551			
Dettes fiscales et sociales	344000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57109			
Autres dettes	16171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3895283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5592980		5592980	
Chiffres d’affaires nets	5592980		5592980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87132	
Autres produits			18438	
Total des produits d’exploitation (I)			5724871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3557	
Autres achats et charges externes			2887115	
Impôts, taxes et versements assimilés			429979	
Salaires et traitements			1419697	
Charges sociales			523372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32426	
Autres charges			11954	
Total des charges d’exploitation (II) 			5386546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45696	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35987	
Intérêts et charges assimilées			13156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5770567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556066			
BENEFICE OU PERTE	214501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	678			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102512		7788
Total Immobilisations corporelles		398418		131043
Total Immobilisations financières		3625		
Total Général		504556		138831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1791	12663	515007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3625
Total Général		1791	12663	628933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7507	4243		11750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263086	35137	9473	288750
AMORTISSEMENTS Total Général	270593	39380	9473	300500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45377	68413	9492	104298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3284	1777	676	4385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3284	1777	676	4385
TOTAL GENERAL	48661	70190	10169	108683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3107	3107		
Clients douteux ou litigieux	15022			
Autres créances clients	822249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7315			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2405025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134751			
Charges constatées d’avance	9894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397944	3375615	18129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236551	236551		
Personnel et comptes rattachés	139715	139715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170320	170320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2615	2615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31350	31350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57109	57109		
Groupe et associés	292151	292151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16171	16171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945981	945981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel