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BILAN CHATEAU DES LILAS 2017 Siren 312125164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16896	16331	565	1194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2150418		2150418	2150318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51		51	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2167365	16331	2151034	2151512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87431		87431	85987
Autres créances	3469540		3469540	3238267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13358		13358	5508
Charges constatées d’avance	452		452	730
TOTAL (II)	3570782		3570782	3330492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5738147	16331	5721816	5482004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4799404		4482682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369438		316722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	899		602	
TOTAL (I)	5224741		4855007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467269		595381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815		5414	
Dettes fiscales et sociales	24978		26203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497075		626997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5721816		5482004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497075		626997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72859		72859	71656
Chiffres d’affaires nets	72859		72859	71656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72892	71656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55634	51010
Impôts, taxes et versements assimilés			861	943
Salaires et traitements			37122	42442
Charges sociales			9909	11500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629	1851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			104156	107748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31263	-36091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			77244	4916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12762	24038
Produits financiers de participations			347720	395148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8079	8429
Autres intérêts et produits assimilés				421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355798	403998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	7019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	7019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350579	396980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383797	341766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296		296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		3227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346		-882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14012		24162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505935		482915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136496		166193	
BENEFICE OU PERTE	369438		316722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16896		
Total Immobilisations financières		2150318		151
Total Général		2167214		151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150469
Total Général				2167365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15702	629		16331
AMORTISSEMENTS Total Général	15702	629		16331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				899
Total Provisions réglementées	602	296		899
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	602	296		899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		296		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	961			
Impôts sur les bénéfices	10770			
T. V. A.	4212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3453032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565			
Charges constatées d’avance	452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3557424	3306859	250565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815	1815		
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5392	5392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14572	14572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483	483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467269	467269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497075	497075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2