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BILAN A C O F I  ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE 2021 Siren 312160385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148665	130064	18600	14925
Fonds commercial	962725		962725	962725
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487739	317471	170268	151138
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324622	219538	105084	77981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499978		499978	499978
Créances rattachées à des participations	280319		280319	
Autres titres immobilisés				1000
Prêts	27500		27500	25000
Autres immobilisations financières	11406		11406	11353
TOTAL (I)	2742953	667073	2075880	1744101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	239386		239386	356536
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12727		12727	31770
Clients et comptes rattachés	2530687	173853	2356834	2398945
Autres créances	399272	10603	388669	698149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000	5777	594223	903976
Disponibilités	351155		351155	9684
Charges constatées d’avance	51502		51502	50567
TOTAL (II)	4184728	190233	3994496	4449628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6927682	857306	6070376	6193729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237500		263888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	667815		667815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26389		26389	
Réserves statutaires ou contractuelles	84235		84235	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740784		1653873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827145		638494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2583869		3334695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		85929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		85929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599682		722147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754786		212088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423536		255352	
Dettes fiscales et sociales	697655		744703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189096		122602	
Produits constatés d’avance (2)	771753		716215	
TOTAL (IV)	3436507		2773105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6070376		6193729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6944114	6846	6950960	6597642
Chiffres d’affaires nets	6944114	6846	6950960	6597642
				
Production stockée			-117150	154913
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10775	2152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213053	172264
Autres produits			486	62
Total des produits d’exploitation (I)			7058123	6927033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4964798	4488362
Impôts, taxes et versements assimilés			47503	33633
Salaires et traitements			853150	852186
Charges sociales			274231	310748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101137	82333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13675	106407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956	10699
Total des charges d’exploitation (II) 			6255450	5884369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802674	1042664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89945	29669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1227	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges			211912	6923
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67650	7550
Total des produits financiers (V)			370734	45860
Dotations financières sur amortissements et provisions			5777	211912
Intérêts et charges assimilées			6363	4524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2246	1091
Total des charges financières (VI)			14386	217527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356348	-171667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1159022	870997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70796			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85929		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	156725		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12161		18289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		45929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216830		64218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60104		-14218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271772		218284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7585583		7022892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6758438		6384398	
BENEFICE OU PERTE	827145		638494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113005	17060		130064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565545	84078	112613	537009
AMORTISSEMENTS Total Général	678550	101137	112613	667073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	85929	50000	85929	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235311	13675	64530	184456
Autres provisions pour dépréciation	211912	5777	211912	5777
Total Provisions pour dépréciation	447223	19452	276443	190233
TOTAL GENERAL	533152	69452	362372	240233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319225		319225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2981461	2981461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3300685	2981461	319225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599682	560529	39153	
Emprunts et dettes financières divers	754786	754786		
Fournisseurs et comptes rattachés	423536	423536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697654	697654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189096	189096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	771753	771753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3436507	3397354	39153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel