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BILAN VALBRIE 16 2023 Siren 312085467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25218	0	25218	25218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455157	233586	221571	229391
Constructions	1155607	754090	401517	435134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249042	212262	36780	27924
Autres immobilisations corporelles	358278	336740	21538	25108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5865	0	5865	2754
Prêts				
Autres immobilisations financières	131	0	131	114
TOTAL (I)	2249298	1536678	712619	745644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027614	17052	1010562	324194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2876834	156120	2720714	2135786
Autres créances	3055	0	3055	62455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	3081
Disponibilités	83660	0	83660	1380179
Charges constatées d’avance	34758	0	34758	8405
TOTAL (II)	4025919	173172	3852747	3914099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6275217	1709850	4565367	4659743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	22868		22868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles	560000		560000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403803		0	
Report à nouveau	0		27288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120726		376515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11501		14926	
TOTAL (I)	879732		1003884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005922		1258779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88189		79233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2411930		2118272	
Dettes fiscales et sociales	45411		169876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18575		8135	
Autres dettes	98158		21565	
Produits constatés d’avance (2)	17448		0	
TOTAL (IV)	3685634		3655859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4565367		4659743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6480500	0	6480500	7959494
Production vendue biens				
Production vendue services	35986	0	35986	75624
Chiffres d’affaires nets	6516486	0	6516486	8035119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2805	136204
Autres produits			12948	7463
Total des produits d’exploitation (I)			6532239	8178786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6440757	6346654
Variation de stock (marchandises)			-702832	38582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647855	922685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			16919	20360
Salaires et traitements			84916	75802
Charges sociales			34747	24627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65596	65771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53619	55335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2639	102375
Total des charges d’exploitation (II) 			6644216	7652192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111977	526594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77	16
Autres intérêts et produits assimilés			29516	18710
Reprises sur provisions et transferts de charges			3425	3425
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29593	18726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84785	47950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84785	47950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55192	-29224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167169	497370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3425		3425	
Total des produits exceptionnels (VII)	3425		3425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3050		3425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43392		124280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6565258		8200937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6685984		7824422	
BENEFICE OU PERTE	-120726		376515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	0		7362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25218	0	0
Total Immobilisations corporelles		2188639	0	29445
Total Immobilisations financières		2868	0	3127
Total Général		2216726	0	32572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	25218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2218084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	5995
Total Général		0	0	2249298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471082	65596	0	1536678
AMORTISSEMENTS Total Général	1471082	65596	0	1536678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11501
Total Provisions réglementées	14926	0	3425	11501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14926	0	3425	11501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131	0	131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2420476	2420476	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459412	459412	0	
Charges constatées d’avance	34758	34758	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2914777	2914646	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005922	752411	216164	37347
Emprunts et dettes financières divers	88189	88189	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2411930	2411930	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45411	45411	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18575	18575	0	0
Groupe et associés	88189	88189	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9969	9969	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17448	17448	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3685634	3432123	216164	37347
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel