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BILAN VALBRIE 16 2021 Siren 312085467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25218		25218	25218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443792	195414	248378	271891
Constructions	1155607	684964	470643	491857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230700	194510	36190	37285
Autres immobilisations corporelles	347404	330422	16982	19810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2754		2754	2754
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	35
TOTAL (I)	2205563	1405311	800252	848851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363364	3539	359825	427622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1875859	199688	1676171	1168489
Autres créances	294710		294710	159922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3081		3081	3081
Disponibilités	940101		940101	463029
Charges constatées d’avance	764		764	1160
TOTAL (II)	3477878	203227	3274651	2223302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683441	1608538	4074903	3072153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22868		22868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles	375000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26509		26145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185779		75364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18351		21773	
TOTAL (I)	630794		448437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061639		1247932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250819		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1843617		716594	
Dettes fiscales et sociales	28497		53122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8135		282607	
Autres dettes	251403		188460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3444109		2623716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4074903		3072153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2862209		2191178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4014654	980936	4995590	4725678
Production vendue biens				
Production vendue services	46112		46112	32122
Chiffres d’affaires nets	4060765	980936	5041701	4757801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22336	
Autres produits			5348	7623
Total des produits d’exploitation (I)			5069386	4765424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4042262	3964339
Variation de stock (marchandises)			64259	-124299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537296	635257
Impôts, taxes et versements assimilés			14090	21076
Salaires et traitements			92606	80334
Charges sociales			28724	29951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65224	53450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7128	3931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4409	3383
Total des charges d’exploitation (II) 			4855998	4667422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213388	98002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18716	14804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18716	14804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56813	40580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56813	40580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38096	-25776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175292	72226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11585			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3422		3139	
Total des produits exceptionnels (VII)	15007		3139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10487		3139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5103109		4783367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917330		4708003	
BENEFICE OU PERTE	185779		75364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25218		
Total Immobilisations corporelles		2160930		21094
Total Immobilisations financières		2789		52
Total Général		2188937		21146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4520	2177504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2841
Total Général			4520	2205563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340087	65224		1405311
AMORTISSEMENTS Total Général	1340087	65224		1405311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18351
Total Provisions réglementées	21773		3422	18351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3539		3539
Sur comptes clients	217617	3589	21518	199688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217617	7128	21518	203227
TOTAL GENERAL	239390	7128	24940	221578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7128	21518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87	87		
Clients douteux ou litigieux	226846	226846		
Autres créances clients	1649013	1649013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166185	166185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128525	128525		
Charges constatées d’avance	764	764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2171420	2171420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061203	702739	211703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1943617	1943617		
Personnel et comptes rattachés	8242	8242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7003	7003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13252	13252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8135	8135		
Groupe et associés	250819	250819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151403	151403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444109	3085645	211703	146761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel