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BILAN VALBRIE 16 2020 Siren 312085467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25218		25218	25218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448312	176421	271891	71475
Constructions	1141713	649856	491857	526638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223500	186216	37285	45642
Autres immobilisations corporelles	347404	327594	19810	22639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2754		2754	2754
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	9
TOTAL (I)	2188937	1340087	848851	694374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427622		427622	303323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386106	217617	1168489	923790
Autres créances	159922		159922	233673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3081		3081	3081
Disponibilités	463029		463029	41278
Charges constatées d’avance	1160		1160	1955
TOTAL (II)	2440919	217617	2223302	1507100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4629857	1557704	3072153	2201474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22868		22868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		270000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26145		14774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75364		41370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21773		24912	
TOTAL (I)	448437		376211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247932		932269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716594		611769	
Dettes fiscales et sociales	53122		41768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282607		71763	
Autres dettes	188460		117695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623716		1825263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072153		2201474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191178		1291989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3801065	924613	4725678	4337045
Production vendue biens				
Production vendue services	32122		32122	60942
Chiffres d’affaires nets	3833188	924613	4757801	4397986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				96331
Autres produits			7623	11560
Total des produits d’exploitation (I)			4765424	4505877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3964339	3850117
Variation de stock (marchandises)			-124299	-196060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635257	564992
Impôts, taxes et versements assimilés			21076	18055
Salaires et traitements			80334	85286
Charges sociales			29951	31949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53450	35409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3931	85
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3383	85160
Total des charges d’exploitation (II) 			4667422	4474993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98002	30884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14804	12041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14804	12041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40580	33422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40580	33422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25776	-21382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72226	9502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3139		50168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3139		31868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4783367		4568086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4708003		4526716	
BENEFICE OU PERTE	75364		41370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8835		1472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25218		
Total Immobilisations corporelles		1953030		207900
Total Immobilisations financières		2763		26
Total Général		1981011		207926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2160930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2789
Total Général				2188937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286636	53450		1340087
AMORTISSEMENTS Total Général	1286636	53450		1340087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21773
Total Provisions réglementées	24912		3139	21773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213686	3931		217617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213686	3931		217617
TOTAL GENERAL	238598	3931	3139	239390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3139	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35	35		
Clients douteux ou litigieux	249957	249957		
Autres créances clients	1136149	1136149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141002	141002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18920	18920		
Charges constatées d’avance	1160	1160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547223	1547223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2225	2225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1245708	813170	262486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716594	716594		
Personnel et comptes rattachés	10789	10789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8771	8771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17974	17974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15589	15589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282607	282607		
Groupe et associés	135000	135000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188460	188460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623716	2191178	262486	170052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel