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BILAN VALBRIE 16 2018 Siren 312085467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25218		25218	25218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240412	163586	76826	86595
Constructions	662522	599529	62993	73395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178457	173266	5191	3356
Autres immobilisations corporelles	457032	431065	25967	37967
Immobilisations en cours	112999		112999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1754		1754	1754
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1678394	1367445	310948	228284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107264	12112	95152	124456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1918618	296950	1621668	976212
Autres créances	123808		123808	146314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3081		3081	3081
Disponibilités	108580		108580	61731
Charges constatées d’avance	2518		2518	11759
TOTAL (II)	2263868	309062	1954806	1323553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3942262	1676507	2265755	1551837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22868		22868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles	200000		180000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17484		-6574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67290		44058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23579		21862	
TOTAL (I)	333508		264502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500699		449104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443000		241387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828165		433638	
Dettes fiscales et sociales	60461		48265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22205			
Autres dettes	77717		114943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932247		1287336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265755		1551837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	443000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4513953	442756	4956709	4107253
Production vendue biens				
Production vendue services	90481		90481	66063
Chiffres d’affaires nets	4604434	442756	5047190	4173316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12673	9933
Autres produits			11264	22613
Total des produits d’exploitation (I)			5071127	4205862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4169043	3431553
Variation de stock (marchandises)			35766	29907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570894	474113
Impôts, taxes et versements assimilés			22579	21319
Salaires et traitements			90865	92114
Charges sociales			32812	32347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34243	52579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31827	16116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4338	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			4992367	4151708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78760	54154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12304	17767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12304	17767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22057	26147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22057	26147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9754	-8380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69006	45774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1716		1716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1716		1716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1716		-1716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5083431		4223628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5016141		4179571	
BENEFICE OU PERTE	67290		44058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25218		
Total Immobilisations corporelles		1534514		116907
Total Immobilisations financières		1754		
Total Général		1561486		116907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25218
Virement postes immobilisations corporelles en cours		112999		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1651422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1754
Total Général				1678394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333202	34243		1367445
AMORTISSEMENTS Total Général	1333202	34243		1367445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23579
Total Provisions réglementées	21862	1716		23579
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18574		6462	12112
Sur comptes clients	269987	31827	4864	296950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288561	31827	11326	309062
TOTAL GENERAL	310423	33543	11326	332641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31827	11326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	335045			
Autres créances clients	1583573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10731			
T. V. A.	88849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24227			
Charges constatées d’avance	2518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044944	2044944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500396	347339	153057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828165	828165		
Personnel et comptes rattachés	9093	9093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10972	10972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22698	22698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17697	17697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22205	22205		
Groupe et associés	443000	443000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77717	77717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932247	1779190	153057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel